FIDEA Holdings (5F9) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von FIDEA Holdings 20,38 €, Kurs 13,83 €, Potenzial +47,3 %, Qualität 44 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
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FIDEA Holdings
5F9 · FSpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
Die Aktie kostet 32 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,24 € – 16,77 € · Fair‑Value‑Band 20,13 € – 26,51 € · der Kurs von 13,83 € notiert unter dem Fair Value von 20,38 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.10.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob FIDEA auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
FIDEA Holdings Co. Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Unternehmens- und Privatkunden in Japan an. Das Unternehmen offeriert handelbare Einlagenzertifikate und Kreditdienstleistungen, Dienstleistungen im Asset- und Liability-Management sowie Diskontwechsel.
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Es verwaltet zudem Wertpapiere wie Schuld- und Eigenkapitaltitel sowie Investmentfonds.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einlagen und Kredite, Devisengeschäfte, wertpapierbezogene Dienstleistungen, Agentur-, Verwahr- und Schließfachdienste sowie weitere Services an. FIDEA Holdings Co. Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sendai, Japan.
Aktienanalyse
FIDEA Holdings (5F9) notiert aktuell bei 13,83 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,38 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 20,38 € je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,83 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 3,76 €, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von FIDEA Holdings entwickelte sich von 47,4 Mrd. ¥ (FY2022) auf 46,4 Mrd. ¥ (FY2026), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,1 Mrd. ¥ (+4,2 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 278 Mio. € Mikro · KGV 10,8 · KUV 0,96 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 1,28 € · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 8,9 % · Eigenkapitalrendite 5,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 20,13 € bis 26,51 €, der Kurs von 13,83 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 5F9 ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
5F9 beobachten, Alarm bei Änderung →
FIDEA Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 1062 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Finanzen: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Deutsche Aktien
- Bewertung des Marktes Germany
Werte & ESG
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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA BNP | 83,52 € | 106,06 € | +27 % | vs. 5F9 |
| China Merchants Bank Co 600036 | 42,52 ¥ | 52,73 ¥ | +24 % | vs. 5F9 |
| UniCredit S.p.A UCG | 72,04 € | 77,12 € | +7 % | vs. 5F9 |
| Itaú Unibanco Holding ITUB | 9,67 $ | 7,50 $ | −22 % | vs. 5F9 |
| Mizuho Financial Group MFG | 9,71 $ | 6,89 $ | −29 % | vs. 5F9 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 5,86 € | 4,06 € | −31 % | vs. 5F9 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation O39 | 29,14 SGD | 19,78 SGD | −32 % | vs. 5F9 |
| HDFC Bank Limited HDFCBANK | 692,80 ₹ | 406,39 ₹ | −41 % | vs. 5F9 |
| DBS Group D05 | 74,43 SGD | 40,39 SGD | −46 % | vs. 5F9 |
| ICICI Bank Limited ICICIBANK | 1.394 ₹ | 615,63 ₹ | −56 % | vs. 5F9 |
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Häufige Fragen
Ist FIDEA Holdings (5F9) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5F9?
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Welches Kursziel hat FIDEA Holdings (5F9)?
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Worauf sollte ich bei FIDEA Holdings jetzt besonders achten?
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