KIM HENG LTD. (5G2) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 58.5M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0490 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0333 SGD – 0.1131 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0421 SGD – 0.0490 SGD · der Kurs von 0.0690 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0490 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KIM HENG LTD. (5G2) notiert aktuell bei 0.0690 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0490 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KIM HENG LTD. einen Umsatz von 121M SGD bei einer Nettomarge von -7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 58.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0421 SGD (Bear Case) bis 0.0490 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0690 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 5G2 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0600 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0400 SGD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kim Heng Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Offshore- und Marine-Wertschöpfungskettendienste in Singapur, Südostasien, dem Nahen Osten, Taiwan, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Offshore-Rig-Services und Supply Chain Management; und Schiffsverkäufe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kim Heng Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Offshore- und Marine-Wertschöpfungskettendienste in Singapur, Südostasien, dem Nahen Osten, Taiwan, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Offshore-Rig-Services und Supply Chain Management; und Schiffsverkäufe. Das Segment Offshore Rig Services und Supply Chain Management umfasst Fracht, Charterung, Wartung und Reparatur von Schiffen; Schiffsingenieure, Berater, Subunternehmer und Arbeitsvermittlungsdienste; Fertigungsdienstleistungen; Handel mit Bohrrohren und zugehörigen Bohrmaterialien; sowie Dienstleistungen und Vermietung von Schiffsausrüstung, Kränen und Neubauten. Das Segment Schiffsverkauf beschäftigt sich mit dem Handel von Schiffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur-, Wartungs- und Modernisierungsarbeiten für Offshore-Bohrinseln, Fertigung, Neubau von Schiffen und Reparaturen auf dem Wasser an und unterstützt neue Unternehmen in den Märkten für erneuerbare Energien und Schiffsbau. und eine Flotte von Ankerschleppern, Lastkähnen und Kränen zum Verkauf und zur Miete; und andere Dienstleistungen wie Wartung, Handel und Verkauf von Schwermaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparaturen und/oder Andocken von Schiffen und verschiedenen Wasserfahrzeugen, Lieferketten- und Besatzungsmanagement sowie Schwergutausrüstung an; Hafenbetriebsdienstleistungen; den Besitz, die Verwaltung und den Betrieb von Schiffen übernehmen; Marineunterstützungsdienste; Leasing, Verkauf, Reparatur und Wartung sowie Kundendienst für Kräne und Industrieausrüstung; Chartern von Schiffen, Lastkähnen und Booten mit Besatzung; und Bau und Reparatur von Schiffen, Tankern und anderen Seeschiffen. und Schiffbaudienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Kim Heng Offshore & Marine Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Kim Heng Limited. Kim Heng Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KIM HENG LTD. entwickelte sich von 63.2M SGD (FY2021) auf 121M SGD (FY2025), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.8M SGD.

5G2 ist 29% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.