NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED (5IF) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 19.5M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0947 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0171 SGD – 0.0977 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0947 SGD – 0.1486 SGD · der Kurs von 0.0770 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1255 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED (5IF) notiert aktuell bei 0.0770 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1255 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 149M SGD bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0947 SGD (Bear Case) bis 0.1486 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0770 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 5IF ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.3200 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natural Cool Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Installations-, Wartungs-, Reparatur- und Austauschdienste für Klimaanlagen in Singapur an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Klimaanlage und Technik, Farben und Beschichtungen, Lebensmittel und Getränke sowie Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Cool Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Installations-, Wartungs-, Reparatur- und Austauschdienste für Klimaanlagen in Singapur an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Klimaanlage und Technik, Farben und Beschichtungen, Lebensmittel und Getränke sowie Technologie. Das Unternehmen bietet Installationsdienstleistungen für gewerbliche Klimaanlagen und mechanische Lüftung (ACMV) an; Klempner- und Sanitärarbeiten; Wartungsdienstleistungen wie Inspektion, Austausch und Reinigung von Klima- und Lüftungssystemen; und handelt mit Klimaanlagen und Ersatzteilen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mechanische und elektrische Installationsdienste sowie Brandschutzsysteme an. entwirft und installiert Hochsicherheitsanlagen und Labor-ACMV; und beschafft und vertreibt ACMV-Geräte, Ersatzteile und Zubehör. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Farben und Grundchemikalien, einschließlich Emaillebeschichtungen, Epoxidbeschichtungen, PU-Beschichtungen und Lösungsmittel, hauptsächlich unter dem Markennamen Cougar. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Einzelhandel von gekochten Snackprodukten, einschließlich Dim-Sum-Produkten, Kuchen und traditionellen chinesischen Knödeln; und betreibt Verkaufsstände, Restaurants sowie Einzelhandelsgeschäfte für Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Immobilien; installiert Gebäudeautomatisierungssysteme zur Fernüberwachung sowie Kommunikationssysteme in Zügen; bietet Umwelt-, Maschinenbau- und Elektrotechnikdienstleistungen an; und beschäftigt sich mit Klempner- und Sanitärarbeiten. Natural Cool Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 148M SGD (FY2021) auf 149M SGD (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6M SGD.

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.