GALLANT VENTURE LTD. (5IG) Fair Value & Analyse

Versorger · SG · Marktkap. 333M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0470 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0540 SGD – 0.1540 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0358 SGD – 0.0470 SGD · der Kurs von 0.0540 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0414 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GALLANT VENTURE LTD. (5IG) notiert aktuell bei 0.0540 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0414 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GALLANT VENTURE LTD. einen Umsatz von 215M SGD bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 406M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0358 SGD (Bear Case) bis 0.0470 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0540 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5IG ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0800 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gallant Venture Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als kommerzieller Entwickler sowie integrierter Masterplaner und Manager für Industrieparks und Resorts in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist über Industrieparks tätig; Dienstprogramme; Immobilienentwicklung; Resortbetrieb; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gallant Venture Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist als kommerzieller Entwickler sowie integrierter Masterplaner und Manager für Industrieparks und Resorts in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist über Industrieparks tätig; Dienstprogramme; Immobilienentwicklung; Resortbetrieb; und Sonstiges. Das Segment Industrieparks entwickelt, baut, betreibt und wartet Industrieimmobilien auf den Inseln Batam und Bintan mit unterstützenden Infrastrukturaktivitäten. Das Segment Versorgungsunternehmen bietet Strom-, Wasserversorgungs-, Telekommunikations-, Abfallmanagement- und Abwasserbehandlungsdienstleistungen für die Industrieparks auf den Inseln Batam und Bintan sowie für Resorts auf der Insel Bintan. Die installierte Gesamtleistung beträgt 179 MW, davon 145 MW im Industriepark Batamindo, 10 MW im Industriegebiet Bintan und 24 MW im Bintan Resorts. Das Segment Resort Operations bietet Dienstleistungen für Resortbetreiber im Bintan Resort an, darunter Fährdienste und Fährterminalbetrieb, Reise- und Resortbetrieb, Immobilienvermietung, Arbeiterunterkünfte, Sicherheit, Brandbekämpfung, Umwelt- und Gesundheitsunterstützung, Vektorüberwachung sowie Wartungsdienste für Anwesen und Gemeinden sowie von Resortbetreibern benötigte Einrichtungen. Das Segment Immobilienentwicklung ist an der Entwicklung von Industrie-, Gewerbe-, Wohn- und Resortimmobilien in Batam, Bintan und Indonesien beteiligt. Das Unternehmen bietet auch betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen an; produziert, verarbeitet und verkauft Kokosnussprodukte; und Großhandel mit Hotels, Resorts und Golfplätzen. Gallant Venture Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GALLANT VENTURE LTD. entwickelte sich von 145M SGD (FY2021) auf 215M SGD (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.7M SGD.

5IG ist 23% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 50 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.