JAPAN FOODS HOLDING LTD. (5OI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 17.4M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0878 SGD (Bear) bis 0.1441 SGD (Bull), Basis 0.1156 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1000 SGD – 0.4377 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0878 SGD – 0.1441 SGD · der Kurs von 0.1200 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1156 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JAPAN FOODS HOLDING LTD. (5OI) notiert aktuell bei 0.1200 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1156 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JAPAN FOODS HOLDING LTD. einen Umsatz von 69.6M SGD bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0878 SGD (Bear Case) bis 0.1441 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1200 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 5OI ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.02 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Japan Foods Holding Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette japanischer Restaurants in Singapur. Das Unternehmen betreibt seine Restaurants unter selbst entwickelten Marken wie Tokyo Shokudo, Yakiniku Shokudo, Fruit Paradise, Milan Shokudo, Godaime, Romana Pizza and Pasta, Milan Tei, Milan Cafeteria, Kyo Komachi und Katsuyoshi.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Japan Foods Holding Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette japanischer Restaurants in Singapur. Das Unternehmen betreibt seine Restaurants unter selbst entwickelten Marken wie Tokyo Shokudo, Yakiniku Shokudo, Fruit Paradise, Milan Shokudo, Godaime, Romana Pizza and Pasta, Milan Tei, Milan Cafeteria, Kyo Komachi und Katsuyoshi. und Franchise-Marken wie Ajisen Ramen, Konjiki Hototogisu, Maze Soba Hototogisu, Menya Musashi, Tori Sanwa, Osaka Ohsho, Kageyama, Afuri Ramen, Yonehachi, Menzo Butao, New ManLee Bak Kut Teh, Kumachan Onsen, Tororitenshi no WARABI-MOCHI und Yamaya Kitchen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JAPAN FOODS HOLDING LTD. entwickelte sich von 54.6M SGD (FY2022) auf 69.6M SGD (FY2026), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −6.7M SGD.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.