China Meheco Group (600056) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 14.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.33 – ¥28.08 · Fair‑Value‑Band ¥4.98 – ¥8.30 · der Kurs von ¥9.40 notiert über dem Fair Value von ¥6.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China Meheco Group (600056) notiert aktuell bei ¥9.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Meheco Group einen Umsatz von 35.0B CNY bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 561M CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.98 (Bear Case) bis ¥8.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 600056 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥17.29) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Meheco Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing und dem Handel von Arzneimitteln und medizinischen Geräten in China und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Anbau und Verkauf chinesischer Arzneimittel sowie der Bereitstellung damit verbundener technischer und Lagerdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Meheco Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing und dem Handel von Arzneimitteln und medizinischen Geräten in China und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Anbau und Verkauf chinesischer Arzneimittel sowie der Bereitstellung damit verbundener technischer und Lagerdienstleistungen. Seine Arzneimittelprodukte decken therapeutische Bereiche wie Antiinfektion, Herz-Kreislauf-, Hormon- und endokrine Regulierung, Atmungs- und Verdauungssystem, Nahrungsergänzungsmittel, fiebersenkende Analgetika und andere therapeutische Bereiche sowie Verarbeitungs- und Abkochungsstücke der chinesischen Kräutermedizin ab. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Meheco Group entwickelte sich von ¥36.2B (FY2021) auf ¥35.4B (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥473M (−7.5%/Jahr seit FY2021).

600056 ist 29% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.