Shanghai Kaichuang Marine International Co (600097) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.02 – ¥14.29 · Fair‑Value‑Band ¥4.86 – ¥8.11 · der Kurs von ¥8.63 notiert über dem Fair Value von ¥6.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Shanghai Kaichuang Marine International Co (600097) notiert aktuell bei ¥8.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kaichuang Marine International Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.7M CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.86 (Bear Case) bis ¥8.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 600097 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.71) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Tiefseefischerei, der Verarbeitung von Wasserprodukten und damit verbundenen Handelsgeschäften in China und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hochseefischerei, Verkauf von Fischkonserven, Fischhandel und Seetransport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Tiefseefischerei, der Verarbeitung von Wasserprodukten und damit verbundenen Handelsgeschäften in China und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hochseefischerei, Verkauf von Fischkonserven, Fischhandel und Seetransport. Es bietet rohen Fisch, darunter Thunfisch, Stöcker, Alaska-Seelachs, japanische Makrele und antarktischen Krill; halbverarbeitete Produkte wie Thunfischfilets; Wasserprodukte in Dosen, bestehend aus Thunfisch, Sardine, Bohnen und Fleisch; und andere Meeresfrüchte, darunter Zobelfisch, Riesengarnelen, Lingdorsch, Drachenkopf, Weißer Thunfisch, Keta-Lachsrogen, Dungeness-Krabbe und Heilbutt sowie Silberlachs, Keta-Lachs und Rotlachs. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Erwerb, der Verarbeitung und dem Verkauf von Wildlachs, Thunfisch, Flunder, schwarzem Kabeljau, Pfingstrosengarnelen, arktischen Süßgarnelen, kanadischem Hummer, Schneekrabben, seltenen Krabben, Seegurken, Panopea generosa und anderen Wasserprodukten beteiligt. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Import- und Exportdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Holley Technology Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kaichuang Marine International Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥73.9M (−21.1%/Jahr seit FY2021).

600097 ist 25% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.