Guangzhou Development Group (600098) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 22.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.94 (Bear) bis ¥8.81 (Bull), Basis ¥7.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.91 – ¥9.05 · Fair‑Value‑Band ¥4.94 – ¥8.81 · der Kurs von ¥6.27 notiert unter dem Fair Value von ¥7.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Development Group (600098) notiert aktuell bei ¥6.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Development Group einen Umsatz von 51.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.94 (Bear Case) bis ¥8.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 600098 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.25) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.8600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Guangzhou Development Group Incorporated ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im integrierten Energiegeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohleverstromung und -heizung; Erdgasstrom und -wärme; Neue Energie und Energiespeicher; Gas; Energielogistik; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Guangzhou Development Group Incorporated ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im integrierten Energiegeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohleverstromung und -heizung; Erdgasstrom und -wärme; Neue Energie und Energiespeicher; Gas; Energielogistik; und andere. Es ist an der Entwicklung, Investition, dem Bau und dem Betriebsmanagement von Energieprojekten beteiligt. neue Energieerzeugung, Energiespeicherung sowie Stromverkauf und -dienstleistungen; und Upstream-Gasquelleninvestitionen und -beschaffung, Midstream-Transport und -Empfang sowie Downstream-Verteilung und -Verkauf sowie den Bau städtischer Gaspipelines. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Investition und dem Betrieb von Kohle, Öl, Häfen, der Schifffahrt und der Lagerung gefährlicher Chemikalien sowie mit der Vermietung von Öltanks und unterstützenden Einrichtungen. und Bereitstellung von Energiefinanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Vermögensverwaltung tätig; Porenbeton; Managementdienstleistungen; Photovoltaik- und Windkraftstromerzeugung; Abwasserbehandlung; Be- und Entladen im Hafen; Lagerung; Herstellung von Gaszählern; Verkauf von Kohle; Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; Küstenfrachttransport; sowie Strom-, Wärme-, Gas- und Wasserproduktion und -versorgung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Die Guangzhou Development Group Incorporated ist eine Tochtergesellschaft der Guangzhou Industrial Investment Holdings Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Development Group entwickelte sich von ¥38.0B (FY2021) auf ¥50.9B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.3B (+91.6%/Jahr seit FY2021).

600098 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.