Gansu Yasheng Industrial (Group) Co (600108) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.7700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.3700 bis ¥0.7700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.30 – ¥6.96 · Fair‑Value‑Band ¥0.3700 – ¥0.7700 · der Kurs von ¥3.15 notiert über dem Fair Value von ¥0.5500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Gansu Yasheng Industrial (Group) Co (600108) notiert aktuell bei ¥3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gansu Yasheng Industrial (Group) Co einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3700 (Bear Case) bis ¥0.7700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 600108 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.49) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.2700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Betrieb und dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gewerbe sowie andere verwandte Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Betrieb und dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte in China. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gewerbe sowie andere verwandte Unternehmen. Das Unternehmen bietet Futtergras, Paprika, Saatmais, Kartoffeln, Kartoffelmehl, essbare Sonnenblumen, Früchte, Hopfen, Gewürze, medizinische Materialien, andere Gemüsepflanzen usw. an. Darüber hinaus befasst es sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von wassersparenden Bewässerungsgeräten und anderen Industrieprodukten sowie mit Projektplanung und -design, Ackerlandbau sowie Anwendungs- und Lieferdienstleistungen für Agrartechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pflanzenanbau, Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, landwirtschaftliche Technologieforschung und -entwicklung, landwirtschaftliche Lieferungen und kommerzielle Handelsaktivitäten sowie die Installation von Tropfbewässerungsprojekten an. Gansu Yasheng Industrial (Group) Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lanzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gansu Yasheng Industrial (Group) Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥56.9M (−5.6%/Jahr seit FY2021).

600108 ist 83% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.