Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. (600236) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 83.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.58 bis ¥8.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.13 – ¥12.14 · Fair‑Value‑Band ¥3.58 – ¥8.67 · der Kurs von ¥10.97 notiert über dem Fair Value von ¥6.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. (600236) notiert aktuell bei ¥10.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. einen Umsatz von 11.1B CNY bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.58 (Bear Case) bis ¥8.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 600236 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.07) gegenüber Substanzwert (¥1.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangxi Guiguan Electric PowerCo., Ltd. beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserkraft, Wärme, Windkraft, Energiespeicherung, integrierte Stromerzeugung und Photovoltaik tätig. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangxi Guiguan Electric PowerCo., Ltd. beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserkraft, Wärme, Windkraft, Energiespeicherung, integrierte Stromerzeugung und Photovoltaik tätig. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 10.240.400 Kilowatt Wasserkraft und 1.330.000 Kilowatt Wärmekraft sowie 2.176.500 Kilowatt Photovoltaik. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Nanning, China. Guangxi Guiguan Electric PowerCo., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Datang Corporation Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. entwickelte sich von ¥8.6B (FY2021) auf ¥10.4B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.3B (+21.4%/Jahr seit FY2021).

600236 ist 42% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.