Guanghui Energy Co (600256) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 35.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.31 – ¥13.13 · Fair‑Value‑Band ¥2.84 – ¥4.47 · der Kurs von ¥5.67 notiert über dem Fair Value von ¥3.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Guanghui Energy Co (600256) notiert aktuell bei ¥5.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guanghui Energy Co einen Umsatz von 28.4B CNY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.84 (Bear Case) bis ¥4.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 600256 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥11.60) gegenüber Substanzwert (¥2.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guanghui Energy Co., Ltd. ist im Energieentwicklungsgeschäft in China tätig. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Kohle, Flüssigerdgas, Methanol, Kohlenteer und Ethylenglykol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guanghui Energy Co., Ltd. ist im Energieentwicklungsgeschäft in China tätig. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Kohle, Flüssigerdgas, Methanol, Kohlenteer und Ethylenglykol. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Erdgasverflüssigung, Kohlebergbau, Kohlechemie sowie Öl- und Gasexploration und -entwicklung sowie Energielogistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Xinjiang Guanghui Industrial Co., Ltd. und änderte im Juni 2012 seinen Namen in Guanghui Energy Co., Ltd. Guanghui Energy Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guanghui Energy Co entwickelte sich von ¥24.9B (FY2021) auf ¥30.4B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (−28.0%/Jahr seit FY2021).

600256 ist 37% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.