Guangxi Energy Co (600310) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 6.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2400 bis ¥1.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.81 – ¥6.60 · Fair‑Value‑Band ¥0.2400 – ¥1.22 · der Kurs von ¥4.42 notiert über dem Fair Value von ¥0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangxi Energy Co (600310) notiert aktuell bei ¥4.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangxi Energy Co einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2400 (Bear Case) bis ¥1.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 600310 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.26) gegenüber Multiplikatoren (¥0.2700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangxi Energy Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Stromerzeugung, -versorgung, -übertragung, -verteilung und -vertrieb tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärme, Wind, Photovoltaik und neue Energiequellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangxi Energy Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Stromerzeugung, -versorgung, -übertragung, -verteilung und -vertrieb tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärme, Wind, Photovoltaik und neue Energiequellen. Darüber hinaus ist sie in der Designberatung tätig; Immobilienentwicklung; Wasserversorgungsunternehmen; Geschäft mit Ölprodukten; Produktion von Straßenkraftfahrzeugen; Herstellung von Stahlverstärkungsprodukten für den Bau; Herstellung und Vertrieb von Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen; Herstellung von Kraftmaschinen und -geräten; Herstellung von Metallprodukten; Software- und Informationsdienste; Energieinvestitionen und -entwicklung; Transport, Bau und Infrastrukturentwicklung; Bau von Photovoltaik-Kraftwerken; und Bereitstellung von Software und Informationsdiensten. Darüber hinaus engagiert es sich in der Offshore-Windenergie; und Ökostromhandel. Das Unternehmen war früher als Guangxi Guidong Electric Power Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hezhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangxi Energy Co entwickelte sich von ¥17.1B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥211M.

600310 ist 90% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.