Ningbo Yunsheng Co (600366) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 13.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.75 – ¥17.69 · Fair‑Value‑Band ¥4.32 – ¥7.53 · der Kurs von ¥12.25 notiert über dem Fair Value von ¥6.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Ningbo Yunsheng Co (600366) notiert aktuell bei ¥12.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Yunsheng Co einen Umsatz von 5.8B CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 509M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.32 (Bear Case) bis ¥7.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 600366 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.42) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Yunsheng Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Seltenerd-Permanentmagnetmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Yunsheng Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Seltenerd-Permanentmagnetmaterialien. Das Unternehmen bietet gesinterte und gebundene NdFeB-Magnete an; und Magnetbaugruppen, einschließlich segmentierter Magnetkacheln, gespleißter Magnetringe, 3C-Magnetbaugruppen, Rotormagnetbaugruppen und Linearmotor-Magnetbaugruppen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Beschichtungstechnologie; Industrieinvestitionen; Technologieentwicklungsdienstleistungen; Herstellung und Vertrieb von Windkraftanlagen; Forschung und Entwicklung neuer Materialausrüstungstechnologie; Herstellung und Vertrieb verschiedener optischer Fasern, optischer Kabelverbinder, Keramikkomponenten, Aderendhülsen und Adapter; Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von elektromechanischen Produkten; und Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Energietechnologie. Seine Produkte werden in Fahrzeugen mit neuer Energie, Elektroflugzeugen, Elektroschiffen, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik, Medizin, Industriemotoren, Windenergieerzeugung und Robotern eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Europa, in die USA und in südostasiatische Länder. Ningbo Yunsheng Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Yunsheng Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥5.5B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥331M (−10.6%/Jahr seit FY2021).

600366 ist 51% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.