China Railway Hi-tech Industry Corporation (600528) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 15.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥8.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.59 – ¥11.01 · Fair‑Value‑Band ¥8.25 – ¥14.25 · der Kurs von ¥7.14 notiert unter dem Fair Value von ¥11.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

China Railway Hi-tech Industry Corporation (600528) notiert aktuell bei ¥7.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Railway Hi-tech Industry Corporation einen Umsatz von 27.8B CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 322M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.25 (Bear Case) bis ¥14.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 600528 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.79) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited produziert und vertreibt international Infrastrukturbaugeräte. Das Unternehmen bietet Brückenstahlkonstruktionen, Schildmaschinen, TBM, Profilschildmaschinen, große Spezialbaumaschinen, Serien-Magnetschwebebahnen sowie Weichen und Gleise für den Schienenverkehr an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited produziert und vertreibt international Infrastrukturbaugeräte. Das Unternehmen bietet Brückenstahlkonstruktionen, Schildmaschinen, TBM, Profilschildmaschinen, große Spezialbaumaschinen, Serien-Magnetschwebebahnen sowie Weichen und Gleise für den Schienenverkehr an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und Installation von Stahlkonstruktionsprodukten. und erforscht und fertigt Eisenbahnweichen, wie Weichen, Schienen, Befestigungssysteme, Laschen, Schwellen, Weichenantriebe usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tunnelausrüstung an, darunter TBM-Produkte, Tunnelausrüstungsprodukte, Felsbohr-Jumbo- und Nassspritzbetonmaschinen; Forschung, Design und Herstellung von Ausrüstung für Eisenbahn, Autobahn, Brücke, städtischen Schienenverkehr, Tunnel, Hafen, Bahnhofsgelände, Kommunalbau, Meerestechnik und Energiegewinnung, Tiefbau sowie technische Prüfung und staatliche Aufsicht; und Betrieb, Wartung, Design und Herstellung von Autos und Bahnhöfen. Darüber hinaus ist es an der Wasseraufbereitung beteiligt; Entsorgung fester Abfälle; Bodensanierung; Ausrüstungsforschung, -entwicklung und -herstellung; Bereitstellung von Energiespardienstleistungen; Umweltschutz; Pharmazeutische Produktion; Entsorgung gefährlicher Abfälle für medizinische Abfälle; und Recycling erneuerbarer Ressourcen und andere Bereiche. Das Unternehmen hieß früher China Railway Erju Co., Ltd. und änderte im Januar 2017 seinen Namen in China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited. China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Railway Hi-tech Industry Corporation entwickelte sich von ¥27.2B (FY2021) auf ¥27.6B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.4B (−7.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.