Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (600679) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.81 – ¥20.89 · Fair‑Value‑Band ¥2.81 – ¥4.40 · der Kurs von ¥9.39 notiert über dem Fair Value von ¥3.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (600679) notiert aktuell bei ¥9.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 612M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.81 (Bear Case) bis ¥4.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 600679 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.77) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. produziert und vertreibt Fahrräder unter der Marke Phoenix in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilienentwicklungs- und Bautätigkeiten sowie Quasi-Finanzgeschäften beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. produziert und vertreibt Fahrräder unter der Marke Phoenix in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilienentwicklungs- und Bautätigkeiten sowie Quasi-Finanzgeschäften beteiligt. Das Unternehmen bietet Mopeds, zweirädrige Motorräder, Kinderwagen, Fitnessgeräte, Fahrradindustrieausrüstung und Formen an; Betrieb und Management von unterstützenden Produkten, Immobilien, Lagerhaltung und Logistik. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Lateinamerika, Afrika und in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hieß früher Jinshan Development & Construction Co., Ltd. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥107M (+0.6%/Jahr seit FY2021).

600679 ist 63% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.