Shandong Lukang Pharmaceutical Co (600789) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.17 – ¥11.70 · Fair‑Value‑Band ¥1.39 – ¥2.51 · der Kurs von ¥7.51 notiert über dem Fair Value von ¥2.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shandong Lukang Pharmaceutical Co (600789) notiert aktuell bei ¥7.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Lukang Pharmaceutical Co einen Umsatz von 5.7B CNY bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.39 (Bear Case) bis ¥2.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600789 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.70) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in China tätig. Das Unternehmen bietet Analgetika und Antipyretika an; Magen-Darm; endokrin; kardio-zerebrovaskulär; antiinfektiv; und andere Humanformulierungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in China tätig. Das Unternehmen bietet Analgetika und Antipyretika an; Magen-Darm; endokrin; kardio-zerebrovaskulär; antiinfektiv; und andere Humanformulierungsprodukte. Es bietet pharmazeutische Wirkstoffe für den Human- und Veterinärbereich; veterinärmedizinische Formulierung; Biopestizide; und Aminosäure. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Russland, Indien, Brasilien, Japan und international. Das Unternehmen war früher als Jining Antibiotic Factory bekannt und änderte seinen Namen in Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. im Oktober 1993. Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jining, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Lukang Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥5.8B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥112M (+6.0%/Jahr seit FY2021).

600789 ist 69% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.