Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co (600809) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 139B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥135.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥135.10 bis ¥359.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥105.08 – ¥365.73 · Fair‑Value‑Band ¥135.10 – ¥359.89 · der Kurs von ¥119.60 notiert unter dem Fair Value von ¥185.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co (600809) notiert aktuell bei ¥119.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥185.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co einen Umsatz von 37.1B CNY bei einer Nettomarge von 29.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥135.10 (Bear Case) bis ¥359.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥119.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 600809 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥271.20) gegenüber Substanzwert (¥21.77). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. produziert und verkauft Spirituosen in China und international. Es bietet Spirituosen unter den Namen Fenjiu, Zhuyeqing und Xinghuacun an. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Fenyang, China. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. produziert und verkauft Spirituosen in China und international. Es bietet Spirituosen unter den Namen Fenjiu, Zhuyeqing und Xinghuacun an. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Fenyang, China. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co entwickelte sich von ¥20.0B (FY2021) auf ¥38.7B (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥12.2B (+23.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.