Luzhou Laojiao Co (000568) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 122B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥94.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥94.18 bis ¥230.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥74.91 – ¥244.69 · Fair‑Value‑Band ¥94.18 – ¥230.43 · der Kurs von ¥87.01 notiert unter dem Fair Value von ¥149.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Luzhou Laojiao Co (000568) notiert aktuell bei ¥87.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥149.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luzhou Laojiao Co einen Umsatz von 24.4B CNY bei einer Nettomarge von 40.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 27.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥94.18 (Bear Case) bis ¥230.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥87.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 000568 ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥173.34) gegenüber Substanzwert (¥22.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luzhou Laojiao Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luzhou Laojiao Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Spirituosenprodukte an; und im Keller gereifter, roter und gesunder Wein unter den Marken Guojiao 1573, Luzhou Laojiao Special Liquor, Centennial Luzhou Laojiao Cellar-aged Liquor, Luzhou Laojiao Touqu, Luzhou Laojiao Black Cap, Gaoguang, Luzhou Laojiao 1952, Luzhou Laojiao Tequ, Touqu und Heigai. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Obstwein tätig; Anbau und Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; Import und Export von Lebensmitteln und alkoholischen Getränken; sowie Technologie- und Geschäftsentwicklungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützende Dienstleistungen an, die Kontaktbezirk, Werbe- und Beschaffungsplattformen, Online-Beratung und Serviceplattformen umfassen. Luzhou Laojiao Co.,Ltd wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luzhou Laojiao Co entwickelte sich von ¥20.6B (FY2021) auf ¥25.7B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥10.8B (+8.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.