Diageo plc (DEO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $54.0B

Diageo plc DEO · US

Kurs$94.94

Fair Value$73.29

Potenzial-22.8%

Qualität51/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 12.2% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

4.06% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/15)

Breiter Burggraben 75/100

Evidenz: Mittel Spanne $41.44 – $95.28 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +15.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne ($41.44 bis $95.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $71.75 – $196.06 · Fair‑Value‑Band $41.44 – $95.28 · der Kurs von $94.94 notiert über dem Fair Value von $73.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Diageo plc (DEO) notiert aktuell bei $94.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diageo plc einen Umsatz von $19.8B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.2B. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.44 (Bear Case) bis $95.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $94.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18% Fair-Value-Potenzial, DEO ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $19.98 $42.22 $72.85 80

Residualeinkommen $25.91 $31.20 $74.50 76

Umsatz-Margen-DCF $8.27 $28.91 $51.45 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $18.57 $42.72 $77.58 38

Owner Earnings $14.21 $36.33 $68.27 31

5J-Umsatz-Exit $8.27 $28.29 $52.86 39

5J-EBITDA-Exit $44.89 $94.02 $149.56 41

5J-KGV-Exit $22.72 $54.23 $85.87 38

10J-Umsatz-Exit $10.52 $29.23 $52.34 36

10J-EBITDA-Exit $34.59 $73.87 $123.40 37

10J-KGV-Exit $20.69 $46.84 $76.59 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $28.80 $71.55 $92.76 54

PEG = 1,0 $13.01 $18.59 $24.17 46

Ertragskraftwert (EPV) $23.66 $33.18 $41.52 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $37.96 $70.63 $115.21 70

DDM mehrstufig $37.96 $57.34 $78.40 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $66.69 $88.93 $111.16 63

KUV-Multiple $43.70 $58.27 $72.84 58

KBV-Multiple $53.99 $71.99 $89.98 55

EV/EBIT $65.93 $99.07 $132.22 53

EV/EBITDA $72.67 $108.06 $143.45 54

EV/Umsatz $4.74 $21.13 $37.52 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $9.97 $13.37 $19.95 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $19.98 $42.22 $72.85 80

Umsatz-Margen-DCF $8.27 $28.91 $51.45 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $25.91 $31.20 $74.50 76

ROIC-Compounder $24.32 $37.84 $53.78 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $51.30 $73.29 $95.28 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($73.29) gegenüber Substanzwert ($13.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $19.8B

Umsatzwachstum (J/J) -4.0%

Nettomarge 12.2%

Eigenkapitalrendite 19.7%

Free Cashflow $2.7B FY2025

KGV 18.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 31.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $4.33

Dividendenrendite 4.1%

Gewinnwachstum (J/J) +2.9%

Nettoverschuldung $22.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 24

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 68

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 22

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 51

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 79

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 37

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 40

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 91

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig. Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen. Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diageo plc entwickelte sich von $12.7B (FY2021) auf $20.2B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.4B (−3.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 88/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$20.2B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−0.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.5%

Ø Wachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.5%

Umsatz +12.3%/Jahr

FY21 $12.7B

FY22 $17.0B

FY23 $16.2B

FY24 $20.3B

FY25 $20.2B

Nettoergebnis −3.0%/Jahr

FY21 $2.7B

FY22 $3.5B

FY23 $3.5B

FY24 $3.9B

FY25 $2.4B

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13.7 % p.a.

Umsatz je Aktie +16.3 pp

davon Umsatz gesamt +6.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +10.0 pp

EBIT-Marge −0.2 pp

Steuersatz −1.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.4 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

DEO ist 23% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Diageo plc · Fair Value
$73.29 −23%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Diageo plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DEO

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −23% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 20% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 31% · Top 25%

Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 4.1% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.88× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.9× · Günstiger als der Median

KBV 4.87× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.73× · Teurer als der Median

P/FCF 20.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 11.7× · Teurer als der Median

PEG 0.80× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 3 · Sektor 12

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 79 · Sektor 17

GESUNDHEIT 6 · Sektor 95

DIVIDENDE 81 · Sektor 61

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Kweichow Moutai Co 600519	¥1,251	¥1,238	-1%
Wuliangye Yibin Co 000858	¥73.69	¥48.44	-34%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809	¥110.50	¥185.80	+68%
Pernod Ricard SA RI	€65.24	€76.68	+18%
Luzhou Laojiao Co 000568	¥83.12	¥149.17	+79%
Brown-Forman Corporation BFA	$26.60	$28.15	+6%
United Spirits Limited UNITDSPR	₹1,376	₹440.56	-68%
Thai Beverage Public Company Y92	0.4450 SGD	0.6900 SGD	+55%
Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304	¥38.08	¥27.82	-27%
Anhui Gujing Distillery Co 000596	¥94.87	¥141.00	+49%

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Häufige Fragen

Ist Diageo plc (DEO) über- oder unterbewertet?

Stand 12.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $73.29 gegenüber einem Kurs von $94.94, rund −23% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von DEO?

Unser modellbasierter Fair Value für Diageo plc liegt bei $73.29 (Stand 12.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $94.94.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEO?

Diageo plc hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Diageo plc (DEO)?

Diageo plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $19.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DEO?

Die Nettomarge von Diageo plc liegt bei rund 12.2%, das Unternehmen behält damit etwa 12.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Diageo plc eine Dividende?

Diageo plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.06% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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