Diageo PLC (DEO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Diageo PLC $57,15, Kurs $84,75, Potenzial −32,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 71,75 $ – 196,06 $ · Fair‑Value‑Band 35,18 $ – 80,62 $ · der Kurs von 84,75 $ notiert über dem Fair Value von 57,15 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
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Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig.
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Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig. Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen. Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Diageo PLC ADR (DEO) notiert aktuell bei 84,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,15 $ liegt, also 32,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 53,01 $ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,10 $, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 35,18 $ (Bear) bis 80,62 $ (Bull), der Kurs von 84,75 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Diageo PLC ADR entwickelte sich von 17,0 Mrd. £ (FY2022) auf 19,6 Mrd. £ (FY2026), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,7 Mrd. £ (−16,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, DEO ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 35,18 $Fair Value 57,15 $Bull 80,62 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,2 % gegen −1,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 28 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ 2024: Umstellung der Bilanzierungswährung von GBP auf USD, Wachstum über diese Naht ist verzerrt
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +3,4 % beim Kurs und −1,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Diageo PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 92 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV4,32× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)2,39× · Teurer als Median
P/FCF14,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA10,0× · Teurer als Median
PEG0,55× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)60· Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)12· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)78· Sektor 63
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 57,15 $ gegenüber einem Kurs von 84,75 $, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DEO?
Unser modellbasierter Fair Value für Diageo PLC ADR liegt bei 57,15 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 84,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEO?
Diageo PLC ADR hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Diageo PLC (DEO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 57,15 $ (Stand 28.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 35,18 $, optimistisches Szenario 80,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Diageo PLC ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 57,15 $, gegenüber einem Kurs von 84,75 $ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 35,18 $, optimistisches Szenario 80,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Diageo PLC (DEO)?
Diageo PLC ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Diageo PLC ADR eine Dividende?
Diageo PLC ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Diageo PLC (DEO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Diageo PLC ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DEO?
Unsere Modelle diskontieren Diageo PLC ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Diageo PLC ADR sind das +5,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Diageo PLC (DEO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Diageo PLC ADR um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Diageo PLC (DEO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Diageo PLC ADR einpreist (+5,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Diageo PLC (DEO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Diageo PLC ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Diageo PLC (DEO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Diageo PLC ADR liegt er bei 57,15 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 84,75 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Diageo PLC ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert DEO über dem berechneten Fair Value: Kurs 84,75 $, Fair Value 57,15 $, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DEO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (84,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (57,15 $). Bei Diageo PLC ADR liegen zwischen beiden 27,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Diageo PLC ADR wert?
An der Börse wird Diageo PLC ADR mit rund 47,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 84,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 57,15 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DEO?
Unsere Modelle spannen für Diageo PLC ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 35,18 $, mittleres 57,15 $, optimistisches 80,62 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 84,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DEO?
Diageo PLC ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,2 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 57,15 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 12,9 (ausgewiesen 27,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 23,1. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 4,3, KUV 2,4, EV/EBITDA 10,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DEO?
Der PEG-Wert von Diageo PLC ADR liegt bei 0,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Diageo PLC (DEO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Diageo PLC ADR (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,75. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DEO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Diageo PLC ADR notiert bei 84,75 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 101,12 $ und 18 % über dem Tief von 71,75 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 57,15 $.
Welche Aktien sind mit Diageo PLC ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Diageo PLC ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 84,75 $, berechneter Fair Value 57,15 $ (−33 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DEO berechnet?
Wir rechnen Diageo PLC ADR mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 57,15 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Diageo PLC ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Diageo PLC (DEO)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 84,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 57,15 $, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Diageo PLC ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80,62 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (35,18 $ bis 80,62 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Diageo PLC (DEO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Diageo PLC ADR lag 2015 bis 2026 bei +10,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,4 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Diageo PLC ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diageo PLC (DEO)?
Die Marktkapitalisierung von Diageo PLC ADR beträgt 47,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Diageo PLC (DEO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Diageo PLC ADR liegt bei 2,40 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Diageo PLC (DEO)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo PLC ADR beträgt 3,12 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Diageo PLC (DEO)?
Die Dividendenrendite von Diageo PLC ADR liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 50,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Diageo PLC (DEO)?
Die Nettomarge von Diageo PLC ADR liegt bei 8,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Diageo PLC (DEO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Diageo PLC ADR liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Diageo PLC (DEO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Diageo PLC ADR bei 11,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Diageo PLC (DEO)?
Die operative Marge von Diageo PLC ADR liegt bei 27,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Diageo PLC (DEO)?
Der Umsatz von Diageo PLC ADR wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Diageo PLC (DEO)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo PLC ADR wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Diageo PLC (DEO)?
Der freie Cashflow von Diageo PLC ADR beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Diageo PLC (DEO)?
Die Nettoverschuldung von Diageo PLC ADR beträgt 20,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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28.09.2026