United Spirits Limited (UNITDSPR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹977B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹596.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹293.61 bis ₹596.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹503.25 – ₹1,653 · Fair‑Value‑Band ₹293.61 – ₹596.81 · der Kurs von ₹1,525 notiert über dem Fair Value von ₹440.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

United Spirits Limited (UNITDSPR) notiert aktuell bei ₹1,525, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹440.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Spirits Limited einen Umsatz von ₹125B bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹15.6B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹293.61 (Bear Case) bis ₹596.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,525 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18% Fair-Value-Potenzial, UNITDSPR ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹459.08) gegenüber Substanzwert (₹84.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Spirits Limited produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und andere verwandte Spirituosen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Alkohol und Sport tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Spirits Limited produziert, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und andere verwandte Spirituosen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke, Alkohol und Sport tätig. Das Unternehmen bietet alkoholische Getränke wie schottischen Whisky, in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen-Whisky, Malz, Tequila, Brandy, Rum, Wodka und Gin unter den Marken Godawan, McDowell's No.1, Royal Challenge, Royal Challenge American Pride, Signature, Antiquity, Black Dog, Director's Special Black, McDowell's Rum, McDowell's Brandy und McDowell's X-Series an. Darüber hinaus importiert, produziert, vertreibt und verkauft das Unternehmen alkoholische Getränke unter den bekannten Marken von Diageo, darunter Don Julio, Singleton, Tanquery, Captain Morgan, Johnnie Walker, J&B, Baileys, Lagavulin, Talisker, VAT 69, Black & White, Smirnoff und Ciroc. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das unbefristete Recht an der Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru der indischen Premier League und der Women's Premier League. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 24 Länder. Das Unternehmen war früher als McDowell & Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2006 in United Spirits Limited. Das Unternehmen wurde 1826 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. United Spirits Limited ist eine Tochtergesellschaft von Relay B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Spirits Limited entwickelte sich von ₹96.5B (FY2022) auf ₹125B (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.4B (+22.0%/Jahr seit FY2022).

UNITDSPR ist 71% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.