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Shen Ma Industry Co Ltd (600810) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 7,0 Mrd. CNY

SM Shen Ma Industry Co Ltd 600810 · SHG
Kurs¥6.29
Fair Value¥6.24
Potenzial-0.8%
Qualität30/100
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Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
!Verlustbringend · -1,4% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 23/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,1 %/J)
Verlustbringend · -1,4% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 23/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥2.62 – ¥9.84 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥3.12 auf ¥6.24 (+100.0%) seit 09.08.2026. Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.62 bis ¥9.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥15.24 ¥5.27 Fair Value ¥6.24 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.27 – ¥15.24 · Fair‑Value‑Band ¥2.62 – ¥9.84 · der Kurs von ¥6.29 notiert über dem Fair Value von ¥6.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shen Ma Industry Co Ltd (600810) notiert aktuell bei ¥6.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shen Ma Industry Co Ltd einen Umsatz von 12,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.62 (Bear Case) bis ¥9.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 600810 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥0.3500 ¥2.22 ¥5.04 80
Umsatz-Margen-DCF — — ¥0.4500 74
Gordon-Wachstumsmodell ¥3.32 ¥6.62 ¥10.03 70
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥0.3300 ¥2.27 ¥5.27 38
5J-Umsatz-Exit — — ¥0.3700 39
5J-EBITDA-Exit ¥1.42 ¥4.55 ¥8.31 41
10J-Umsatz-Exit — ¥0.1000 ¥1.11 36
10J-EBITDA-Exit ¥0.9900 ¥3.58 ¥7.25 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥3.32 ¥6.62 ¥10.03 70
DDM mehrstufig ¥3.32 ¥5.73 ¥6.99 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA ¥2.56 ¥4.36 ¥6.17 54
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥4.28 ¥5.74 ¥8.56 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥0.3500 ¥2.22 ¥5.04 80
Umsatz-Margen-DCF — — ¥0.4500 74

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.74) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 600810 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,56 TTM
Nettomarge -1,4% TTM
Eigenkapitalrendite -1,4% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,3% TTM
Operative Marge 0,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ¥-0.1800
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 12,5 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) -3,7% 3J ⌀ -4,8%
Gewinnwachstum (J/J) -95,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 308 Mio. CNY FY2025
Nettoverschuldung 4,5 Mrd. CNY FY2025 · ≈ 14,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 30/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 36
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Shenma Industry Co.Ltd ist im Chemie- und Chemiefasergeschäft in China, Europa, Amerika, Asien und international tätig. Es bietet Nylon-Industriegarne und Cordstoffe; und Nylonsalz und Scheiben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenma Industry Co.Ltd ist im Chemie- und Chemiefasergeschäft in China, Europa, Amerika, Asien und international tätig. Es bietet Nylon-Industriegarne und Cordstoffe; und Nylonsalz und Scheiben. Das Unternehmen bietet auch Airbag-Drähte an; Adipinsäure, Caprolactatn, 1,6-Hexandiamin, Cyclohexanol, Cyclohexan, Salpetersäure und Aramidfasern; getauchte Cordstoffe; Nylonharze und modifizierte technische Kunststoffe; Chemiefaser-Leinwand; und Papier- und Holzprodukte sowie Nylon 66-Produkte. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Pingdingshan, China. Shenma Industry Co.Ltd ist eine Tochtergesellschaft der China Pingmei Shenma Holding Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shen Ma Industry Co Ltd entwickelte sich von ¥13.6B (FY2021) auf ¥12.6B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥217M.

Wachstumsqualität 40/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
12,6 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (35J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −1.9%/Jahr
FY21 ¥13.6B
FY22 ¥14.6B
FY23 ¥13.4B
FY24 ¥14.0B
FY25 ¥12.6B
Nettoergebnis
FY21 ¥2.1B
FY22 ¥399M
FY23 ¥269M
FY24 ¥134M
FY25 −¥217M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024) +12.4 % p.a.
Umsatz je Aktie −4.5 pp

davon Umsatz gesamt +2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.5 pp

EBIT-Marge +16.0 pp
Steuersatz +0.6 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

600810 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shen Ma Industry Co Ltd · Fair Value
¥6.24 −1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shen Ma Industry Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600810

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 683 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 30 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −1% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -1% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 1% · Untere 25%
Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6.0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.95× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.08× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 3.4× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 7.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT32 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT53 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 30

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $487.57 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $360.20 $143.38 -60%
Ecolab Inc ECL $278.43 $96.18 -65%
Air Products and Chemicals, Inc APD $304.07 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,162 CHF 1,498 -53%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $112.81 $71.31 -37%

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Häufige Fragen

Ist Shen Ma Industry Co Ltd (600810) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6.24 gegenüber einem Kurs von ¥6.29, rund −1% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 600810?
Unser modellbasierter Fair Value für Shen Ma Industry Co Ltd liegt bei ¥6.24 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥6.29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600810?
Shen Ma Industry Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shen Ma Industry Co Ltd (600810)?
Shen Ma Industry Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 600810?
Die Nettomarge von Shen Ma Industry Co Ltd liegt bei rund -1.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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