Shanghai Milkground Food Tech Co (600882) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 11.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.69 – ¥84.18 · Fair‑Value‑Band ¥3.03 – ¥5.22 · der Kurs von ¥22.36 notiert über dem Fair Value von ¥5.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shanghai Milkground Food Tech Co (600882) notiert aktuell bei ¥22.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Milkground Food Tech Co einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.03 (Bear Case) bis ¥5.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 600882 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.21) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Käse und flüssigen Milchprodukten an Verbraucher und Industriekunden in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Käse und flüssigen Milchprodukten an Verbraucher und Industriekunden in China. Es bietet Käsenahrung für Kinder, darunter Käsesticks und Familienkäse, darunter Frischkäseaufstrich, Käsescheiben, Butter, Käsetabletten, Käsescheiben zur Gewichtsabnahme, Mozzarella-Käse, verfeinerte Mozzarella-Käseschnitzel, gebackener Käse, Schlagsahne und in Honig gebratener Käse. Das Unternehmen ist auch im Milchprodukthandel tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Online- und Offline-Kanäle, darunter Vertriebshändler, E-Commerce-Plattformen, Snack-Einzelhändler, Supermärkte, Catering-Kunden und Instant-Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Milkground Food Tech Co entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥5.6B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥118M (−6.4%/Jahr seit FY2021).

600882 ist 77% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.