Guangxi Beitou Technology Company (600936) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 9.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.1280 bis ¥1.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.94 – ¥6.51 · Fair‑Value‑Band ¥0.1280 – ¥1.28 · der Kurs von ¥5.60 notiert über dem Fair Value von ¥0.6400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangxi Beitou Technology Company (600936) notiert aktuell bei ¥5.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangxi Beitou Technology Company einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.1280 (Bear Case) bis ¥1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600936 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.24) gegenüber Substanzwert (¥0.3900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangxi Beitou Technology Company Limited bietet Radio- und Fernsehnetzwerkdienste in China an. Das Unternehmen bietet Fernsehübertragungsdienste an; digitale TV-Mehrwertdienste, wie z. B. Bezahlprogramme für digitales Kabelfernsehen, hochauflösendes digitales Fernsehen und andere Dienste; und bidirektionale interaktive Breitbanddienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangxi Beitou Technology Company Limited bietet Radio- und Fernsehnetzwerkdienste in China an. Das Unternehmen bietet Fernsehübertragungsdienste an; digitale TV-Mehrwertdienste, wie z. B. Bezahlprogramme für digitales Kabelfernsehen, hochauflösendes digitales Fernsehen und andere Dienste; und bidirektionale interaktive Breitbanddienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Bau und der Vermietung von Kabelfernsehnetzanlagen beteiligt und bietet Informationsdienste wie 5G-Mobilkommunikationsdienste, Breitband-Internetdienste, den Bau und Betrieb von Rundfunk- und Fernsehnetzen sowie dedizierte Datennetzdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Telekommunikation tätig; privates Netzwerkgeschäft; intelligente Broadcasting-Cloud; und Big-Data-Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Guangxi Beitou Technology Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanning, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangxi Beitou Technology Company entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.6B (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥377M.

600936 ist 89% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.