Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd ¥17,83, Kurs ¥24,47, Potenzial −27,1 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,00 ¥ – 35,71 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,37 ¥ – 22,29 ¥ · der Kurs von 24,47 ¥ notiert über dem Fair Value von 17,83 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Zhuzhou Smelter Group Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zink und seine Legierungsprodukte unter der Marke Torch in China.
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Zhuzhou Smelter Group Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zink und seine Legierungsprodukte unter der Marke Torch in China. Das Unternehmen bietet Zinkbarren, feuerverzinkte Zinklegierungsbarren, gegossene Zinklegierungsbarren und Cadmiumbarren an; Blei-, Zink-, Gold-, Kupfer- und Gold-Schwefel-Konzentrate; Bleibarren und Bleilegierungen; Silber; Wismut-, Tellur-, Cadmium- und Indiumbarren; und Schwefelsäure, Kupferstein, Antimondioxid und rohes Quecksilber. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Blei- und Zinkverhüttung, Umweltproduktentwicklung, Nichteisenmetallverarbeitung und Handelsaktivitäten tätig. Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuzhou, China.
Aktienanalyse
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961) notiert aktuell bei 24,47 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,83 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 25,27 ¥ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,47 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,94 ¥, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,37 ¥ (Bear) bis 22,29 ¥ (Bull), der Kurs von 24,47 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd entwickelte sich von 16,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 22,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. CNY (+61,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 600961 ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,37 ¥Fair Value 17,83 ¥Bull 22,29 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,32 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+44,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+43,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.44 % gegen 33 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +9,3 % im Jahr.
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 456 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−27 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)37 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite18 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)20 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum46 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)13,5× · Günstiger als Median
KBV6,69× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)1,29× · Günstiger als Median
P/FCF2,9× · Günstiger als Median
EV/EBITDA9,8× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)6· Sektor 29
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600961
Häufige Fragen
Ist Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,83 ¥ gegenüber einem Kurs von 24,47 ¥, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600961?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 17,83 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,47 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600961?
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,83 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,37 ¥, optimistisches Szenario 22,29 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,83 ¥, gegenüber einem Kurs von 24,47 ¥ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,37 ¥, optimistisches Szenario 22,29 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 24,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhuzhou Smelter Group Co Ltd eine Dividende?
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhuzhou Smelter Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600961?
Unsere Modelle diskontieren Zhuzhou Smelter Group Co Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhuzhou Smelter Group Co Ltd sind das +11,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd um +8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd einpreist (+11,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhuzhou Smelter Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt er bei 17,83 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 24,47 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 600961 über dem berechneten Fair Value: Kurs 24,47 ¥, Fair Value 17,83 ¥, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600961?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,47 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,83 ¥). Bei Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegen zwischen beiden 6,64 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhuzhou Smelter Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhuzhou Smelter Group Co Ltd mit rund 31,5 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 24,47 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,83 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600961?
Unsere Modelle spannen für Zhuzhou Smelter Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,37 ¥, mittleres 17,83 ¥, optimistisches 22,29 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 24,47 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600961?
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,83 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,7, KUV 1,3, EV/EBITDA 9,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 37,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600961 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhuzhou Smelter Group Co Ltd notiert bei 24,47 ¥, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,71 ¥ und 70 % über dem Tief von 14,43 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,83 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhuzhou Smelter Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, China Tungsten And Hightech Materials Co, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhuzhou Smelter Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 24,47 ¥, berechneter Fair Value 17,83 ¥ (−27 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600961 berechnet?
Wir rechnen Zhuzhou Smelter Group Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,83 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 24,47 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,83 ¥, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhuzhou Smelter Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,29 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die Marktkapitalisierung von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd beträgt 31,5 Mrd. CNY (≈ 4,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der Gewinn je Aktie von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd beträgt 1,81 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die Dividendenrendite von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 3,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die Nettomarge von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 5,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd bei 11,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die operative Marge von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd liegt bei 20,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der Umsatz von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd wächst um +45,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der Gewinn je Aktie von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd wächst um +342 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Der freie Cashflow von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd beträgt 1,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd (600961)?
Die Nettoverschuldung von Zhuzhou Smelter Group Co Ltd beträgt 729 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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