Liuzhou Iron and Steel Co (601003) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 9.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.25 (Bear) bis ¥5.41 (Bull), Basis ¥4.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.46 – ¥8.15 · Fair‑Value‑Band ¥3.25 – ¥5.41 · der Kurs von ¥3.75 notiert unter dem Fair Value von ¥4.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Liuzhou Iron and Steel Co (601003) notiert aktuell bei ¥3.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liuzhou Iron and Steel Co einen Umsatz von 67.8B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.25 (Bear Case) bis ¥5.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 601003 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥8.69) gegenüber Substanzwert (¥2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte. Es bietet Kohlenstoffstahlplatte; Profile; Teller; Knüppel; chemische Produkte; Gas; Platte aus niedriglegiertem Stahl; Stahlplatten ohne Besäumung; Stahlplatten für Formen; Schiffsplatten; Kessel- und Druckbehälterplatten; Brückenplatten; Stahlplatte; Pipeline-Stahl; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte. Es bietet Kohlenstoffstahlplatte; Profile; Teller; Knüppel; chemische Produkte; Gas; Platte aus niedriglegiertem Stahl; Stahlplatten ohne Besäumung; Stahlplatten für Formen; Schiffsplatten; Kessel- und Druckbehälterplatten; Brückenplatten; Stahlplatte; Pipeline-Stahl; Kfz-Trägerplatte; Hochhäuser; Stahlplatten für Automobile; Stahldraht; kaltgewalzter Stahl; verzinkter Stahl; warmgewalztes Stahlband; gebeizte Bleche, mittlere und dicke Bleche, gerippter Stahlstab, Hochgeschwindigkeitswalzdraht, Rundstab, mittelgroßer Stahl und andere Produkte. Das Unternehmen ist außerdem in der Eisenmetallschmelz- und -walzverarbeitungsindustrie sowie in der Stahlwalzindustrie, der mechanischen Bearbeitung und Reparatur, der Zementherstellung, dem Bergbau, der Sauerstoffproduktion und dem Automobilgütertransport tätig. Darüber hinaus werden seine Produkte in Automobilen, Haushaltsgeräten, Petrochemie, Maschinenbau, Energietransport, Schiffen, Brücken, Bauwesen, Metallprodukten, Kernkraft, elektronischen Instrumenten, medizinischen Geräten, Küchengeräten und Badezimmern, Bauwesen und Dekoration eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Liuzhou, China. Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liuzhou Iron and Steel Co entwickelte sich von ¥92.7B (FY2021) auf ¥68.9B (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥671M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.