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Datenbasierte Aktienbewertung

Industrial Securities Co Ltd (601377) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Industrial Securities Co Ltd ¥11,74, Kurs ¥5,92, Potenzial +98,3 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · CN · ISIN CNE100000V95

IS Wenige Daten 24.09.2026

Industrial Securities Co Ltd

601377 · SHG

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 11,74 ¥ · Stark unterbewertet (+98 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 26,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·2,53 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 25 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

10,74 ¥ 4,86 ¥ Fair Value 11,74 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,86 ¥ – 10,74 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,91 ¥ – 16,24 ¥ · der Kurs von 5,92 ¥ notiert unter dem Fair Value von 11,74 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Industrial Securities Co., Ltd. ist als Wertpapierunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management Business, Institutional Services Business und Proprietary Investment Business tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Terminvermittlungsdienstleistungen an, wie z. B.

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Industrial Securities Co., Ltd. ist als Wertpapierunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management Business, Institutional Services Business und Proprietary Investment Business tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Terminvermittlungsdienstleistungen an, wie z. B. den Kauf und Verkauf von Aktien, Fonds, Anleihen, Terminkontrakten und Optionen; Verkauf von Finanzprodukten; Beratung in Bezug auf Fondsinvestitionen; Margenhandel; verpfändeter Rückkauf; und Eigenkapitalanreizfinanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Fondsvermögensverwaltung und Private-Equity-Fondsverwaltung an. Wertpapierforschungs- und Verkaufshandelsdienstleistungen, Vermögensverwahrungs- und Fondsdienstleistungen sowie institutionelle Handelsdienstleistungen; sowie Eigenkapitalfinanzierung, Fremdkapitalfinanzierung, Finanzberatung, Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen und regionale Aktienmarktdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Eigeninvestitionen und den Handel mit verschiedenen Produkten an, darunter Aktien, Anleihen, Derivate, Aktien und alternative Anlagen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fuzhou, China.

Aktienanalyse

Industrial Securities Co Ltd (601377) notiert aktuell bei 5,92 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,74 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 77,11 ¥ je Aktie; damit liegen 5 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,92 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,27 ¥, und 7 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 4,91 ¥ (Bear) bis 16,24 ¥ (Bull), der Kurs von 5,92 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Industrial Securities Co Ltd entwickelte sich von 21,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 18,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. CNY (−11,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 53,8 Mrd. CNY (≈ 7,0 Mrd. €) · KGV 16,9 · KUV 2,67 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3500 ¥ · Dividendenrendite 2,5 % · Nettomarge 15,8 % · Eigenkapitalrendite 6,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 601377 ist mit 98 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,91 ¥ Fair Value 11,74 ¥ Bull 16,24 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1463 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4,92 ¥ 4,98 ¥ 4,74 ¥ 74
Wachstums-DCF 42,54 ¥ 77,11 ¥ 134,66 ¥ 73
Owner Earnings 7,02 ¥ 14,90 ¥ 28,71 ¥ 70
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 7,02 ¥ 14,90 ¥ 28,71 ¥ 70
5J-KGV-Exit 14,69 ¥ 20,12 ¥ 25,60 ¥ 70
10J-KGV-Exit 24,10 ¥ 32,76 ¥ 43,66 ¥ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,26 ¥ 11,74 ¥ 16,24 ¥ 61
Lynch-Fair-Value 3,22 ¥ 4,59 ¥ 5,97 ¥ 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,32 ¥ 2,62 ¥ 3,97 ¥ 64
DDM mehrstufig 1,32 ¥ 2,27 ¥ 2,77 ¥ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,24 ¥ 4,32 ¥ 5,40 ¥ 63
KBV-Multiple 4,24 ¥ 5,65 ¥ 7,06 ¥ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,24 ¥ 4,34 ¥ 6,48 ¥ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 42,54 ¥ 77,11 ¥ 134,66 ¥ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,92 ¥ 4,98 ¥ 4,74 ¥ 74

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Leg 601377 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 44
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11 % gegen 0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 40 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

601377 beobachten, Alarm bei Änderung →

Industrial Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +98 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 26 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 41 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,58× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16,9× · Teurer als Median
KBV 0,96× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 4,53× · Teurer als Median
P/FCF 0,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,9× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)38 · Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)71 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)51 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 200,18 $ 312,73 $ +56 %
The Goldman Sachs Group GS 949,49 $ 756,89 $ −20 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 100,35 $ 117,26 $ +17 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,88 $ 23,37 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 124,25 $ 47,73 $ −62 %
Macquarie Group MQG 242,35 A$ 75,58 A$ −69 %
CITIC Securities Company 600030 26,79 ¥ 18,35 ¥ −32 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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Industrial Securities Co Ltd · Fair Value
11,74 ¥ +50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Industrial Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601377

Häufige Fragen

Ist Industrial Securities Co Ltd (601377) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,74 ¥ gegenüber einem Kurs von 5,92 ¥, rund +98 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 601377?
Unser modellbasierter Fair Value für Industrial Securities Co Ltd liegt bei 11,74 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,92 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601377?
Industrial Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,74 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,91 ¥, optimistisches Szenario 16,24 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Industrial Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,74 ¥, gegenüber einem Kurs von 5,92 ¥ rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,91 ¥, optimistisches Szenario 16,24 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Industrial Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Industrial Securities Co Ltd eine Dividende?
Industrial Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Industrial Securities Co Ltd liegt er bei 11,74 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,92 ¥. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Industrial Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 601377 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,92 ¥, Fair Value 11,74 ¥, rund +98 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601377?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,92 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,74 ¥). Bei Industrial Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 5,82 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Industrial Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Industrial Securities Co Ltd mit rund 53,8 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,92 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,74 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601377?
Unsere Modelle spannen für Industrial Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,91 ¥, mittleres 11,74 ¥, optimistisches 16,24 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,92 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601377?
Industrial Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,74 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 4,5, EV/EBITDA 8,9.
Wie solide ist die Bilanz von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Kennzahlen zur Bilanz von Industrial Securities Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601377 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Industrial Securities Co Ltd notiert bei 5,92 ¥, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,77 ¥ und 5 % über dem Tief von 5,66 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,74 ¥.
Welche Aktien sind mit Industrial Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Industrial Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,92 ¥, berechneter Fair Value 11,74 ¥ (+98 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601377 berechnet?
Wir rechnen Industrial Securities Co Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,74 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Industrial Securities Co Ltd liegt aktuell 98 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 5,92 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,74 ¥, das sind rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Industrial Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,91 ¥ bis 16,24 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Industrial Securities Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −5,5 %, Steuersatz +1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Industrial Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die Marktkapitalisierung von Industrial Securities Co Ltd beträgt 53,8 Mrd. CNY (≈ 7,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Industrial Securities Co Ltd liegt bei 2,67 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Der Gewinn je Aktie von Industrial Securities Co Ltd beträgt 0,3500 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die Dividendenrendite von Industrial Securities Co Ltd liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 42,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die Nettomarge von Industrial Securities Co Ltd liegt bei 15,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Industrial Securities Co Ltd liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Industrial Securities Co Ltd bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die operative Marge von Industrial Securities Co Ltd liegt bei 41,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Der Umsatz von Industrial Securities Co Ltd wächst um +7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Der Gewinn je Aktie von Industrial Securities Co Ltd wächst um +51,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Der freie Cashflow von Industrial Securities Co Ltd beträgt 27,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Industrial Securities Co Ltd (601377)?
Die Nettoverschuldung von Industrial Securities Co Ltd beträgt 159 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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