Shanghai DZH Ltd (601519) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shanghai DZH Ltd ¥4,05, Kurs ¥7,95, Potenzial −49,1 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,91 ¥ – 18,70 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,99 ¥ – 4,12 ¥ · der Kurs von 7,95 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,05 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 30.10.2026.
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Shanghai DZH Limited ist hauptsächlich als Internet-Finanzinformationsdienstleister in China und international tätig. Es bietet Software-, Fonds-, Private-Equity- und Versicherungsdienstleistungen an; und Datenbank, Finanzinstitute und große Weisheitsfinanzierung.
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Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Shanghai DZH Ltd (601519) notiert aktuell bei 7,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,05 ¥ liegt, also 49,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai DZH Ltd entwickelte sich von 819 Mio. CNY (FY2021) auf 822 Mio. CNY (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −44,0 Mio. CNY.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 13 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 3,99 ¥ bis 4,12 ¥, der Kurs von 7,95 ¥ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 601519 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 4,05 ¥
Spanne3,99 ¥ bis 4,12 ¥
Kurs 7,95 ¥ · Potenzial −49,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.18/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
3,2 % (2021) → −11,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Shanghai DZH Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzdaten und Börsen · 52 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−49,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−4,6 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−1,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,1 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Finanzdaten und Börsen-Median · niedriger = günstiger
KBV11,83× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)18,31× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)31· Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 79
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 35
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shanghai DZH Ltd (601519) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,05 ¥ gegenüber einem Kurs von 7,95 ¥, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601519?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai DZH Ltd liegt bei 4,05 ¥ (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,95 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601519?
Shanghai DZH Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai DZH Ltd (601519)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,05 ¥ (Stand 30.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,99 ¥ bis 4,12 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai DZH Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,05 ¥, gegenüber einem Kurs von 7,95 ¥ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 3,99 ¥ bis 4,12 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Shanghai DZH Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 864 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai DZH Ltd liegt er bei 4,05 ¥ je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei 7,95 ¥. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanghai DZH Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert 601519 über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,95 ¥, Fair Value 4,05 ¥, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601519?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,95 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,05 ¥). Bei Shanghai DZH Ltd liegen zwischen beiden 3,90 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai DZH Ltd wert?
An der Börse wird Shanghai DZH Ltd mit rund 15,8 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das 7,95 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,05 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601519?
Unsere Modelle spannen für Shanghai DZH Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,99 ¥, mittleres 4,05 ¥, optimistisches 4,12 ¥ je Aktie (Stand 30.10.2026, Kurs 7,95 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai DZH Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite −3,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601519 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai DZH Ltd notiert bei 7,95 ¥, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,30 ¥ und 7 % über dem Tief von 7,44 ¥ (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,05 ¥.
Welche Aktien sind mit Shanghai DZH Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem S&P Global Inc, CME Group, Intercontinental Exchange, Inc, Moody's Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai DZH Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs 7,95 ¥, berechneter Fair Value 4,05 ¥ (−49 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601519 berechnet?
Wir rechnen Shanghai DZH Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,05 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai DZH Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 7,95 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,05 ¥, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanghai DZH Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,12 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (3,99 ¥ bis 4,12 ¥), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Shanghai DZH Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai DZH Ltd beträgt 15,8 Mrd. CNY (≈ 2,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai DZH Ltd liegt bei 18,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai DZH Ltd beträgt −0,0200 ¥. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Die Nettomarge von Shanghai DZH Ltd liegt bei −4,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai DZH Ltd liegt bei −3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai DZH Ltd bei −5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Die operative Marge von Shanghai DZH Ltd liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Der Umsatz von Shanghai DZH Ltd wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai DZH Ltd wächst um −68,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai DZH Ltd (601519)?
Der freie Cashflow von Shanghai DZH Ltd beträgt −5,0 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shanghai DZH Ltd (601519)?
Shanghai DZH Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Shanghai DZH Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Shanghai DZH Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
30.10.2026