Soochow Securities Co (601555) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 39.9B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.17 – ¥10.06 · Fair‑Value‑Band ¥5.55 – ¥9.25 · der Kurs von ¥8.03 notiert über dem Fair Value von ¥7.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Soochow Securities Co (601555) notiert aktuell bei ¥8.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Soochow Securities Co einen Umsatz von 8.8B CNY bei einer Nettomarge von 38.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.55 (Bear Case) bis ¥9.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 601555 ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.40) gegenüber Substanzwert (¥5.83). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soochow Securities Co., Ltd. ist im Wertpapiergeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen wie Aktien- und Anleihenfinanzierung, Beijing Stock Exchange und New Third Board sowie Branchenfondsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soochow Securities Co., Ltd. ist im Wertpapiergeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen wie Aktien- und Anleihenfinanzierung, Beijing Stock Exchange und New Third Board sowie Branchenfondsdienstleistungen an. und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, einschließlich Wertpapiervermittlung, Anlageberatung, Finanzprodukte, Wertpapiere und Finanzen, institutionelle Dienstleistungen und Futures-IB-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Vermögensverwaltungs- und Anlagetransaktionsdienstleistungen an; Forschungsdienstleistungen, die Makroforschung, Upstream-Energie, hochwertige Fertigung, Konsumgüter und TMT umfassen; und Online-Dienste. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soochow Securities Co entwickelte sich von ¥10.8B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.6B (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.