Jiaze Renewables Corporation (601619) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 13.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.81 (Bear) bis ¥4.69 (Bull), Basis ¥3.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.69 – ¥7.04 · Fair‑Value‑Band ¥2.81 – ¥4.69 · der Kurs von ¥4.67 notiert über dem Fair Value von ¥3.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiaze Renewables Corporation (601619) notiert aktuell bei ¥4.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiaze Renewables Corporation einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.81 (Bear Case) bis ¥4.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 601619 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.80) gegenüber Substanzwert (¥1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiaze Renewables Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau, dem Verkauf, dem Betrieb und der Wartung neuer Energiekraftwerke in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiaze Renewables Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau, dem Verkauf, dem Betrieb und der Wartung neuer Energiekraftwerke in China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Entwicklung, Bau, Betrieb und Verkauf neuer Energiekraftwerke; Betriebs- und Wartungsmanagementdienste für neue Energiekraftwerke; Dezentrale Photovoltaik auf dem Dach; Neue Energiewirtschaftsfonds; und Bau neuer Industrieparks für die Herstellung von Energieanlagen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Windkraft, zentralisierte Photovoltaik-Stromerzeugung, Quellnetz-Lastspeicherung, intelligenter Mikronetz-Kohlenstoffpark, Energiespeicherkraftwerk und Pumpspeicherung tätig. Es bietet After-Market-Dienstleistungen für neue Energiekraftwerke an, darunter Produktion und Wartung von Kraftwerken, Stromhandel, Stromverkauf, Ökostromhandel, Handel mit Kohlenstoffanlagen, integriertes Energiemanagement und andere Betriebs- und Wartungsmanagementdienste. Darüber hinaus beteiligt es sich an Photovoltaik-Stromerzeugungsprojekten, die auf den Dächern von Industrie- und Gewerbegebäuden errichtet werden; neue Fonds für die Energiewirtschaft; Industriepark- und Linienleasing; und das Geschäft mit der Herstellung neuer Energieausrüstungen. Das Unternehmen war früher als Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Jiaze Renewables Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yinchuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiaze Renewables Corporation entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥714M (−1.9%/Jahr seit FY2021).

601619 ist 20% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.