Zhuzhou Kibing Group (601636) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 18.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.68 (Bear) bis ¥6.13 (Bull), Basis ¥4.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.69 – ¥25.50 · Fair‑Value‑Band ¥3.68 – ¥6.13 · der Kurs von ¥6.13 notiert über dem Fair Value von ¥4.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Zhuzhou Kibing Group (601636) notiert aktuell bei ¥6.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuzhou Kibing Group einen Umsatz von 15.8B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.68 (Bear Case) bis ¥6.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 601636 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥4.02) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.8200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd produziert und vertreibt Glas in China und international. Es bietet Produkte aus Keramikfritte, gehärtetem, laminiertem, isolierendem, dreifach silberfarbenem Low-E-Glas, reflektierend beschichtetem Glas, mit Online-Sonnenlichtkontrolle beschichtetem, getöntem, ultraklarem und klarem Floatglas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd produziert und vertreibt Glas in China und international. Es bietet Produkte aus Keramikfritte, gehärtetem, laminiertem, isolierendem, dreifach silberfarbenem Low-E-Glas, reflektierend beschichtetem Glas, mit Online-Sonnenlichtkontrolle beschichtetem, getöntem, ultraklarem und klarem Floatglas. Das Unternehmen war früher als Zhuzhou Kibing Glass Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2010 in Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd. Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou Kibing Group entwickelte sich von ¥14.7B (FY2021) auf ¥15.7B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥619M (−38.2%/Jahr seit FY2021).

601636 ist 20% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.