Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co (601952) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 11.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.12 (Bear) bis ¥8.54 (Bull), Basis ¥6.83. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.44 – ¥16.56 · Fair‑Value‑Band ¥5.12 – ¥8.54 · der Kurs von ¥8.24 notiert über dem Fair Value von ¥6.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co (601952) notiert aktuell bei ¥8.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co einen Umsatz von 10.0B CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.12 (Bear Case) bis ¥8.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 601952 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.53) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Landwirtschaftliche Rückgewinnung und Entwicklung der Provinz Jiangsu Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Anbau und Verkauf von Reis, Weizen und Rohgetreide in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Landwirtschaftliche Rückgewinnung und Entwicklung der Provinz Jiangsu Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Anbau und Verkauf von Reis, Weizen und Rohgetreide in China. Das Unternehmen bietet außerdem Speiseöle bestehend aus Sonnenblumen-, Mais-, Reis- und Leinsamenöl unter den Marken Kuiwang und Golden Sun an; Malzprodukte wie Pilsner hell, Ale und Münchner dunkel; Weizen-, Reis-, Gersten- und Maissamen unter der Marke Dahua; und landwirtschaftliche Sozialdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter der Marke Runken im Handel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Harnstoff, Diammoniumphosphat, mikrobiellen Wirkstoffen für die Landwirtschaft, bioorganischen Düngemitteln, wasserlöslichen Düngemitteln, Mischdüngern, Nährböden für den Gartenbau, Bodenverbesserern, Substraten und Setzlingsschalen tätig. E-Commerce; Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei; Nebenerwerb der Lebensmittelverarbeitung; und Großhandelsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China. Landwirtschaftliche Rückgewinnung und Entwicklung der Provinz Jiangsu Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Jiangsu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co entwickelte sich von ¥10.6B (FY2021) auf ¥10.2B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥554M (−6.8%/Jahr seit FY2021).

601952 ist 17% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.