China Automotive Engineering Research Institute Co (601965) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 14.2B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥7.19 bis ¥19.65). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.75 – ¥25.55 · Fair‑Value‑Band ¥7.19 – ¥19.65 · der Kurs von ¥14.14 notiert über dem Fair Value von ¥13.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

China Automotive Engineering Research Institute Co (601965) notiert aktuell bei ¥14.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Automotive Engineering Research Institute Co einen Umsatz von 4.9B CNY bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.19 (Bear Case) bis ¥19.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 601965 ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥20.62) gegenüber Substanzwert (¥5.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. bietet verschiedene technische Dienstleistungen für Automobile in China an. Es entwickelt Automobil- und verwandte Produkttechnologien; und bietet Forschung und Entwicklung, Prüfung und Bewertung, Produktzertifizierung, Softwaretools und Prüfgeräte sowie technische Beratungsdienste für Automobile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. bietet verschiedene technische Dienstleistungen für Automobile in China an. Es entwickelt Automobil- und verwandte Produkttechnologien; und bietet Forschung und Entwicklung, Prüfung und Bewertung, Produktzertifizierung, Softwaretools und Prüfgeräte sowie technische Beratungsdienste für Automobile. Das Unternehmen bietet technische Unterstützung und Dienstleistungen wie Branchenentwicklungsplanung, Forschung zu Vorschriften und Standards sowie Branchenmanagement. und staatliche Denkfabriken, Indizes, Softwaredaten basierend auf Regierungsdiensten und einzigartigen Branchendatenquellen, Markenwerbung und andere Multidatendienste. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen technische, sanitäre und logistische Fahrzeuge; Systeme und Komponenten für Gasfahrzeuge; Dienstleistungen im Bereich neue Energietechnologie; sowie Getriebesysteme, Bremssysteme und Komponenten für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen war früher als China Automotive Engineering Research Institute Corporation bekannt und änderte 2010 seinen Namen in China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.. China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Automotive Engineering Research Institute Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥5.0B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+11.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.