Good Finance Securities Co (6021) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 11.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 32.84 TWD (Bear) bis 54.74 TWD (Bull), Basis 43.79 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.35 TWD – 44.30 TWD · Fair‑Value‑Band 32.84 TWD – 54.74 TWD · der Kurs von 35.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 43.79 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Good Finance Securities Co (6021) notiert aktuell bei 35.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.79 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Good Finance Securities Co einen Umsatz von 2.7B TWD bei einer Nettomarge von 67.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 132.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.84 TWD (Bear Case) bis 54.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 6021 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (26.59 TWD) gegenüber Substanzwert (20.96 TWD). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Good Finance Securities Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wertpapierkommissions- und Maklergeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Client Partner, Investment, Investment Bank, Futures und Alle anderen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Good Finance Securities Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wertpapierkommissions- und Maklergeschäft in Taiwan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Client Partner, Investment, Investment Bank, Futures und Alle anderen tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Wertpapier- und Obligationenhandel tätig; Handel mit Finanzinstrumenten in Bezug auf Zinssätze sowie Wechsel und Anleihen im Rahmen von Pensions- oder Weiterverkaufsvereinbarungen; Wertpapierübernahme; Agentur- und Maklerdienstleistungen für den Terminhandel; und Bereitstellung von Recherchen und Analysen für Wertpapierinvestitionen. Darüber hinaus betreibt sie die Vermittlung von Wertpapieren am zentralen Wertpapierbörsenmarkt; operativer Wertpapierhandel, Margenkauf und Leerverkäufe; Eigenhandel mit Wertpapieren; gleichzeitiger Betrieb von Termingeschäften; Konsignationshandel mit ausländischen Wertpapieren; Agent für Aktienangelegenheiten; Beratungsunternehmen für Wertpapieranlagen; und andere Wertpapiergeschäfte. Das Unternehmen hieß früher Ta Ching Securities Co., Ltd. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Good Finance Securities Co., Ltd. Good Finance Securities Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Good Finance Securities Co entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (+37.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.