Grand Fortune Securities Co (6026) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 5.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16.21 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.75 TWD – 17.70 TWD · Fair‑Value‑Band 16.21 TWD – 27.01 TWD · der Kurs von 13.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 21.61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Grand Fortune Securities Co (6026) notiert aktuell bei 13.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Fortune Securities Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 59.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.21 TWD (Bear Case) bis 27.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 6026 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.38 TWD) gegenüber Substanzwert (10.34 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Fortune Securities Co.,Ltd bietet Wertpapieremissions- und Maklerdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage, Underwriting, Self-Operated und Others tätig. Es bietet IPO-, SPO-, Finanzberatungs- und Aktienagenturdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Fortune Securities Co.,Ltd bietet Wertpapieremissions- und Maklerdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage, Underwriting, Self-Operated und Others tätig. Es bietet IPO-, SPO-, Finanzberatungs- und Aktienagenturdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen, Arbitrage-Handelsdienste und den bedingten Handel von Staatsanleihen/Unternehmensanleihen/Wandelanleihen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in den Bereichen Wertpapier- und Anlageberatung, Managementberatung, allgemeine Investitionen und Risikokapital tätig. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Fortune Securities Co entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 683M TWD (−16.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.