China Design Group (603018) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.27 (Bear) bis ¥8.79 (Bull), Basis ¥7.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.98 – ¥11.31 · Fair‑Value‑Band ¥5.27 – ¥8.79 · der Kurs von ¥5.25 notiert unter dem Fair Value von ¥7.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

China Design Group (603018) notiert aktuell bei ¥5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Design Group einen Umsatz von 4.1B CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.27 (Bear Case) bis ¥8.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 603018 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.36) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Design Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Vermessungs- und Designdienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet technische Beratungsdienste an, darunter Vermessung und Entwurf, Planungsforschung und technisches Management. und Systemintegrations- und Softwareentwicklungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Design Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Vermessungs- und Designdienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet technische Beratungsdienste an, darunter Vermessung und Entwurf, Planungsforschung und technisches Management. und Systemintegrations- und Softwareentwicklungsdienste. Es beschäftigt sich auch mit strategischer und städtebaulicher Planung; Autobahn; städtische Schnellstraße; Brücken und Tunnel; Wasserstraßen und Häfen; Hydraulik; Architektur und Landschaft; Eisenbahn; Metro; intelligente Industrie; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Umfrage; Umwelt; Innovation; und Agrarbetriebe. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Systementwicklungstools; Anlageverwaltung; Verkauf von Waren und Lebensmitteln; Druckdienstleistungen; Projektberatung; Förderung neuer Materialtechnologien; Warenzirkulation; Immobilienverwaltung und -verpachtung; landwirtschaftliche Produktion; Forschung und Entwicklung im Bereich Unternehmenstechnologie sowie Betriebsmanagement; und technische Technologieforschung und experimentelle Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2016 in China Design Group Co., Ltd.. China Design Group Co., Ltd. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Design Group entwickelte sich von ¥5.8B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥274M (−18.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.