Hangzhou XZB Tech Co (603040) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 11.2B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥28.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.43 – ¥120.60 · Fair‑Value‑Band ¥17.24 – ¥28.73 · der Kurs von ¥56.53 notiert über dem Fair Value von ¥22.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Hangzhou XZB Tech Co (603040) notiert aktuell bei ¥56.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou XZB Tech Co einen Umsatz von 826M CNY bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 185M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.24 (Bear Case) bis ¥28.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥56.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603040 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥55.39) gegenüber Substanzwert (¥7.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou XZB Tech Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Präzisionsteilen in China und international. Das Unternehmen bietet Ventilverschlussklammern, Halter, Splinte und Federscheiben an; Hydraulikstößel, Rollenkipphebel und andere Präzisionsteile usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou XZB Tech Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Präzisionsteilen in China und international. Das Unternehmen bietet Ventilverschlussklammern, Halter, Splinte und Federscheiben an; Hydraulikstößel, Rollenkipphebel und andere Präzisionsteile usw. Das Unternehmen bietet auch Präzisionskaltformungskomponenten für Automobile, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrt, Elektrizität, Maschinen, Elektrogeräte, Elektronik, Militärindustrie, Schiffbau, petrochemische Industrie, Bauwesen und andere Branchen und Bereiche. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China. Hangzhou XZB Tech Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Hangzhou Zuofeng Investment Management Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou XZB Tech Co entwickelte sich von ¥432M (FY2021) auf ¥804M (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥267M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

603040 ist 59% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.