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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Zhongce Rubber Group Co Ltd ¥58,66, Kurs ¥45,06, Potenzial +30,2 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · CN · ISIN CNE1000070B1

ZR Einige Daten 24.09.2026

Zhongce Rubber Group Co Ltd

603049 · SHG

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 58,66 ¥ · Unterbewertet (+30 %)
!Qualität 41/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +12,1 %/J)
!Dünne Margen · 9,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

59,02 ¥ 40,98 ¥ Fair Value 58,66 ¥ 06.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 40,98 ¥ – 59,02 ¥ · Fair‑Value‑Band 41,28 ¥ – 74,35 ¥ · der Kurs von 45,06 ¥ notiert unter dem Fair Value von 58,66 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Zhongce Rubber Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Reifenprodukten in China.

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Zhongce Rubber Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Reifenprodukten in China. Das Unternehmen bietet Ganzstahlreifen für schwere Lastkraftwagen, Fernverkehrs-Pkw und Maschinenbaufahrzeuge an; Halbstahlreifen, die hauptsächlich in Personenkraftwagen wie Limousinen, SUVs und Nutzfahrzeugen verwendet werden; Diagonalreifen, einschließlich Landwirtschafts- und Luftreifen für Industriefahrzeuge; und Vollreifen für Industriefahrzeuge. Darüber hinaus werden Landwirtschaftsreifen, Luftreifen für Industriefahrzeuge und Vollreifen für Industriefahrzeuge angeboten, die für landwirtschaftliche Maschinen, Lademaschinen, Bergbau-Muldenkipper, kleine Bagger und Hafenmaschinenfahrzeuge geeignet sind. und Motorradreifen, Fahrradreifen und Rikschareifen, die für Zweiradfahrzeuge wie Motorräder, Elektrofahrzeuge und Fahrräder geeignet sind. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken CHAOYANG, GOODYNKEN, WEISHI, QIANNUO, YADU, GOODRIDE, CHAOYANG. und TRAZANO Marken. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Amerika, Afrika, Ozeanien, Südostasien und in den Nahen Osten. Zhongce Rubber Group Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Aktienanalyse

Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049) notiert aktuell bei 45,06 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,66 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 91,03 ¥ je Aktie; damit liegen 13 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,06 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,01 ¥, und 4 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 41,28 ¥ (Bear) bis 74,35 ¥ (Bull), der Kurs von 45,06 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongce Rubber Group Co Ltd entwickelte sich von 30,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 45,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mrd. CNY (+31,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 42,6 Mrd. CNY (≈ 5,6 Mrd. €) · KGV 9,2 · KUV 0,85 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,88 ¥ · Dividendenrendite 3,4 % · Nettomarge 9,2 % · Eigenkapitalrendite 19,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 603049 ist mit 30 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 41,28 ¥ Fair Value 58,66 ¥ Bull 74,35 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,57 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 45,19 ¥ 77,52 ¥ 131,24 ¥ 71
Ertragskraftwert (EPV) 42,32 ¥ 48,64 ¥ 54,09 ¥ 71
ROIC-Compounder 46,93 ¥ 61,86 ¥ 81,39 ¥ 69
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 45,19 ¥ 77,52 ¥ 131,24 ¥ 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 32,25 ¥ 147,00 ¥ 201,69 ¥ 61
Lynch-Fair-Value 38,51 ¥ 55,02 ¥ 71,52 ¥ 58
PEG = 1,0 38,51 ¥ 55,02 ¥ 71,52 ¥ 55
Ertragskraftwert (EPV) 42,32 ¥ 48,64 ¥ 54,09 ¥ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 14,56 ¥ 29,01 ¥ 43,92 ¥ 64
DDM mehrstufig 14,56 ¥ 25,07 ¥ 30,62 ¥ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 78,26 ¥ 104,34 ¥ 130,43 ¥ 63
KUV-Multiple 46,27 ¥ 61,69 ¥ 77,11 ¥ 58
KBV-Multiple 60,47 ¥ 80,63 ¥ 100,78 ¥ 55
EV/EBIT 77,52 ¥ 102,59 ¥ 127,66 ¥ 66
EV/EBITDA 74,94 ¥ 99,15 ¥ 123,36 ¥ 67
EV/Umsatz 45,49 ¥ 64,00 ¥ 82,51 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,19 ¥ 19,01 ¥ 28,37 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 30,11 ¥ 39,32 ¥ 111,40 ¥ 63
ROIC-Compounder 46,93 ¥ 61,86 ¥ 81,39 ¥ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 63,72 ¥ 91,03 ¥ 118,34 ¥ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 37
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 23
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 59/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+25,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 11 %

603049 beobachten, Alarm bei Änderung →

Zhongce Rubber Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 695 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +30 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 13 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,13× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,2× · Günstigste 25 %
KBV 1,72× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,94× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 6,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)74 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)26 · Sektor 19
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)78 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)68 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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O'Reilly Automotive, Inc ORLY 85,82 $ 48,08 $ −44 %
AutoZone, Inc AZO 2.895 $ 2.368 $ −18 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 631.641 KRW +72 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 53,77 ¥ 75,79 ¥ +41 %
Magna International Inc MGA 63,79 $ 68,17 $ +7 %
Genuine Parts Company GPC 129,59 $ 58,07 $ −55 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 164,40 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Ningbo Tuopu Group 601689 45,71 ¥ 28,28 ¥ −38 %
Bosch Limited BOSCHLTD 47.955 ₹ 25.325 ₹ −47 %
Bharat Forge Limited BHARATFORG 2.004 ₹ 407,35 ₹ −80 %

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Zhongce Rubber Group Co Ltd · Fair Value
58,66 ¥ +23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhongce Rubber Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603049

Häufige Fragen

Ist Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58,66 ¥ gegenüber einem Kurs von 45,06 ¥, rund +30 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 603049?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 58,66 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 45,06 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603049?
Zhongce Rubber Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 58,66 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 41,28 ¥, optimistisches Szenario 74,35 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhongce Rubber Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 58,66 ¥, gegenüber einem Kurs von 45,06 ¥ rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 41,28 ¥, optimistisches Szenario 74,35 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Zhongce Rubber Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhongce Rubber Group Co Ltd eine Dividende?
Zhongce Rubber Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt er bei 58,66 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 45,06 ¥. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhongce Rubber Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 603049 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 45,06 ¥, Fair Value 58,66 ¥, rund +30 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603049?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (45,06 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (58,66 ¥). Bei Zhongce Rubber Group Co Ltd liegen zwischen beiden 13,60 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhongce Rubber Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhongce Rubber Group Co Ltd mit rund 42,6 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 45,06 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 58,66 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603049?
Unsere Modelle spannen für Zhongce Rubber Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 41,28 ¥, mittleres 58,66 ¥, optimistisches 74,35 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 45,06 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603049?
Zhongce Rubber Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 58,66 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 0,9, EV/EBITDA 6,0.
Wie solide ist die Bilanz von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhongce Rubber Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603049 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhongce Rubber Group Co Ltd notiert bei 45,06 ¥, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 59,02 ¥ und 3 % über dem Tief von 43,86 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 58,66 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhongce Rubber Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhongce Rubber Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 45,06 ¥, berechneter Fair Value 58,66 ¥ (+30 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603049 berechnet?
Wir rechnen Zhongce Rubber Group Co Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 58,66 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt aktuell 30 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 45,06 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 58,66 ¥, das sind rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhongce Rubber Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Eine recht weite Modellspanne (41,28 ¥ bis 74,35 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Zhongce Rubber Group Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die Marktkapitalisierung von Zhongce Rubber Group Co Ltd beträgt 42,6 Mrd. CNY (≈ 5,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 0,85 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongce Rubber Group Co Ltd beträgt 4,88 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die Dividendenrendite von Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 31,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die Nettomarge von Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhongce Rubber Group Co Ltd bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die operative Marge von Zhongce Rubber Group Co Ltd liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Der Umsatz von Zhongce Rubber Group Co Ltd wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongce Rubber Group Co Ltd wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Der freie Cashflow von Zhongce Rubber Group Co Ltd beträgt −1,6 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhongce Rubber Group Co Ltd (603049)?
Die Nettoverschuldung von Zhongce Rubber Group Co Ltd beträgt 5,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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