Zhongce Rubber Group (603049) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 42.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥39.16 bis ¥72.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥39.16 (Bear) bis ¥72.73 (Bull), Basis ¥55.95. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne ¥40.98 – ¥59.02 · Fair‑Value‑Band ¥39.16 – ¥72.73 · der Kurs von ¥48.76 notiert unter dem Fair Value von ¥55.95. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zhongce Rubber Group (603049) notiert aktuell bei ¥48.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥55.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongce Rubber Group einen Umsatz von 45.5B CNY bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥39.16 (Bear Case) bis ¥72.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥48.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603049 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥86.36) gegenüber Substanzwert (¥19.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongce Rubber Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Reifenprodukten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongce Rubber Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Reifenprodukten in China. Das Unternehmen bietet Ganzstahlreifen für schwere Lastkraftwagen, Fernverkehrs-Pkw und Maschinenbaufahrzeuge an; Halbstahlreifen, die hauptsächlich in Personenkraftwagen wie Limousinen, SUVs und Nutzfahrzeugen verwendet werden; Diagonalreifen, einschließlich Landwirtschafts- und Luftreifen für Industriefahrzeuge; und Vollreifen für Industriefahrzeuge. Darüber hinaus werden Landwirtschaftsreifen, Luftreifen für Industriefahrzeuge und Vollreifen für Industriefahrzeuge angeboten, die für landwirtschaftliche Maschinen, Lademaschinen, Bergbau-Muldenkipper, kleine Bagger und Hafenmaschinenfahrzeuge geeignet sind. und Motorradreifen, Fahrradreifen und Rikschareifen, die für Zweiradfahrzeuge wie Motorräder, Elektrofahrzeuge und Fahrräder geeignet sind. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken CHAOYANG, GOODYNKEN, WEISHI, QIANNUO, YADU, GOODRIDE, CHAOYANG. und TRAZANO Marken. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Amerika, Afrika, Ozeanien, Südostasien und in den Nahen Osten. Zhongce Rubber Group Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongce Rubber Group entwickelte sich von ¥30.6B (FY2021) auf ¥45.0B (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.1B (+31.8%/Jahr seit FY2021).

603049 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.