ZJMI Environmental Energy Co (603071) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 6.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥14.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥9.65 – ¥27.15 · Fair‑Value‑Band ¥14.09 – ¥23.49 · der Kurs von ¥11.90 notiert unter dem Fair Value von ¥18.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

ZJMI Environmental Energy Co (603071) notiert aktuell bei ¥11.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZJMI Environmental Energy Co einen Umsatz von 35.1B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.09 (Bear Case) bis ¥23.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 603071 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥39.63) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohleprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohleverteilung, Kraft-Wärme-Kopplung und Neue Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohleprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kohleverteilung, Kraft-Wärme-Kopplung und Neue Energie. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Abbau, der Zirkulation und dem Verbrauch von Kohle und bietet außerdem Kraftwerkskohle und Kokskohle an. und Erzeugung von Dampf und Druckluft durch Verbrennung von Kohle, Biomasse und Schlamm und bietet allgemeine Entsorgungsdienste für feste Abfälle an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investition, Bau, Betrieb, Management und EPC-Generalunternehmer für Wind-, Solar- und Energiespeicher-Ladestationen tätig. Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Energiespeichergeräten; und geschmolzene Salzenergiespeicherung, elektrochemische Energiespeicherung und Ressourcenrecycling, einschließlich Reifenpyrolyse, Schlammmitverbrennung und Stromerzeugung durch Biomasseverbrennung. Das Unternehmen hieß früher Zhejiang Materials Fuel Group Co., Ltd. und änderte im Januar 2012 seinen Namen in ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. ZJMI Environmental Energy Co., Ltd. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZJMI Environmental Energy Co entwickelte sich von ¥59.9B (FY2021) auf ¥37.3B (FY2025), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥638M (−10.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.