Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd (603078) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 14.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.93 bis ¥9.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.95 – ¥57.70 · Fair‑Value‑Band ¥3.93 – ¥9.51 · der Kurs von ¥36.08 notiert über dem Fair Value von ¥7.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd (603078) notiert aktuell bei ¥36.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.93 (Bear Case) bis ¥9.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥36.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 603078 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥6.56) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ultrareinen, hochreinen Reagenzien, Fotoresist-unterstützenden Reagenzien und anderen nassen elektronischen Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ultrareinen, hochreinen Reagenzien, Fotoresist-unterstützenden Reagenzien und anderen nassen elektronischen Chemikalien. Das Unternehmen bietet allgemeine Chemikalien an, darunter Säuren und Basen, Lösungsmittel und andere Produkte. funktionelle Chemikalien wie Entwicklungs- und Spüllösungen, Abbeizflüssigkeiten, Reinigungsmittel und Ätzprodukte. Seine Produkte werden in den Bereichen integrierte Schaltkreise, Anzeigetafeln und kristalline Siliziumzellen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd entwickelte sich von ¥792M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥105M (+16.7%/Jahr seit FY2021).

603078 ist 80% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.