Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd (603168) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2,0 Mrd. CNY
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 173 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (¥1.42 bis ¥2.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4.72 – ¥15.36 · Fair‑Value‑Band ¥1.42 – ¥2.63 · der Kurs von ¥5.54 notiert über dem Fair Value von ¥2.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd (603168) notiert aktuell bei ¥5.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 460 Mio. CNY bei einer Nettomarge von -59.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 146 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.42 (Bear Case) bis ¥2.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 603168 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.43) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Augenheilkunde, antimikrobielle Mittel, Gynäkologie und andere Bereiche an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Augenheilkunde, antimikrobielle Mittel, Gynäkologie und andere Bereiche an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Form von Injektionen, oralen Lösungen, Augentropfen, großvolumigen Injektionen, oralen Lösungen, Tabletten, Granulaten und anderen Darreichungsformen an. Darüber hinaus bietet es medizinische und gesundheitliche Versorgung sowie wissenschaftliche Forschungs- und Lehreinrichtungen. Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Pinghu, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von ¥630M (FY2021) auf ¥463M (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥239M.
davon Umsatz gesamt −3.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
603168 ist 63% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 635 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.00 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $17.41 | $11.29 | -35% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $36.74 | $15.37 | -58% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 72.64 | CHF 48.68 | -33% |
| Zoetis Inc ZTS | $73.54 | $104.88 | +43% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd (603168) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603168?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603168?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co Ltd (603168)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603168?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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