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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhende Medical Co Ltd (603301) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Zhende Medical Co Ltd ¥21,74, Kurs ¥80,95, Potenzial −73,1 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · CN · ISIN CNE100003J31

ZM Viele Daten 24.09.2026

Zhende Medical Co Ltd

603301 · SHG

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 21,74 ¥ · Stark überbewertet (−73 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −16,1 %/J)
!Dünne Margen · 6,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·0,37 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (1/13)
!Schmaler Burggraben 35/100
!Schwach bei Zukunft: 5 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
!Schwach bei Dividende: 7 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

100,22 ¥ 16,89 ¥ Fair Value 21,74 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,89 ¥ – 100,22 ¥ · Fair‑Value‑Band 16,44 ¥ – 27,18 ¥ · der Kurs von 80,95 ¥ notiert über dem Fair Value von 21,74 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung.

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Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung. Das Unternehmen bietet Mulltupfer, Schoßschwamm und Flauschgazetupfer an; Vliestupfer; PBT-Verband, elastischer Verband, Kreppverband, Häkelverband, Webkantenverband, Untergusspolsterung und flauschige Mullrolle; Ankleideset; Erste-Hilfe-Kasten; Wattepad und Applikator; sowie Mullrolle und Bauchpolster. Darüber hinaus werden OP-Kittel, OP-Anzug, Aufwärmjacke, OP-Kopfbedeckung und Isolationskittel angeboten. OP-Tuch; Standard-OP-Set und kundenspezifisches Eingriffsset; Geräteabdeckung; OP-Klebeband, Handtuch und Flüssigkeitsauffangbeutel; Latex-OP-Handschuh; CSR-Verpackung; und wärmendes Deckensystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Isolationskittel, OP-Hauben, Schuhüberzüge, medizinische Masken und spezielle Atemschutzmasken an; Kompressionsverband und Kompressionsstrümpfe; Wundpflegeprodukte; vorgefüllte Spülspritzen; und Stoma und Zubehör. Darüber hinaus bietet es Atemwegsgesundheit, Haushaltsreinigung, IP-Zusammenarbeit, Nasenpflege, Schutzausrüstung und Hilfsmittel sowie persönliche Schönheitsprodukte. Zhende Medical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Aktienanalyse

Zhende Medical Co Ltd (603301) notiert aktuell bei 80,95 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,74 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 272,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,14 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,95 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5,29 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 16,44 ¥ (Bear) bis 27,18 ¥ (Bull), der Kurs von 80,95 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhende Medical Co Ltd entwickelte sich von 5,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 261 Mio. CNY (−18,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 21,5 Mrd. CNY (≈ 2,8 Mrd. €) · KGV 81,0 · KUV 4,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,00 ¥ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 603301 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 16,44 ¥ Fair Value 21,74 ¥ Bull 27,18 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5121 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 16,25 ¥ 16,42 ¥ 15,31 ¥ 76
Owner Earnings 3,43 ¥ 5,29 ¥ 8,83 ¥ 75
Ertragskraftwert (EPV) 12,36 ¥ 14,04 ¥ 15,50 ¥ 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 3,43 ¥ 5,29 ¥ 8,83 ¥ 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,72 ¥ 41,85 ¥ 58,43 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 12,04 ¥ 17,20 ¥ 22,36 ¥ 61
PEG = 1,0 12,04 ¥ 17,20 ¥ 22,36 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 12,36 ¥ 14,04 ¥ 15,50 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,71 ¥ 13,36 ¥ 20,24 ¥ 67
DDM mehrstufig 6,71 ¥ 11,55 ¥ 14,11 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 16,31 ¥ 21,74 ¥ 27,18 ¥ 63
KUV-Multiple 12,60 ¥ 16,80 ¥ 21,00 ¥ 58
KBV-Multiple 12,60 ¥ 16,80 ¥ 21,00 ¥ 55
EV/EBIT 20,44 ¥ 26,69 ¥ 32,95 ¥ 66
EV/EBITDA 28,96 ¥ 38,05 ¥ 47,15 ¥ 67
EV/Umsatz 15,07 ¥ 20,81 ¥ 26,54 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,78 ¥ 14,44 ¥ 21,55 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 16,25 ¥ 16,42 ¥ 15,31 ¥ 76
ROIC-Compounder 12,36 ¥ 14,04 ¥ 15,50 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 17,60 ¥ 25,14 ¥ 32,68 ¥ 67

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Leg 603301 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 41
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 61
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 20/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−17,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18 % gegen 5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

603301 ist 272 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Zhende Medical Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −73 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 81,0× · Teuerste 25 %
KBV 3,78× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 4,96× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 33,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)5 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)7 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG 402,09 $ 353,38 $ −12 %
EssilorLuxottica Société anonyme EL 144,50 € 158,95 € +10 %
Medline Inc MDLN 34,43 $ 30,15 $ −12 %
Becton, Dickinson and Company BDX 183,00 $ 103,53 $ −43 %
Alcon Inc ALC 65,59 $ 39,78 $ −39 %
ResMed Inc RMD 31,61 A$ 34,77 A$ +10 %
West Pharmaceutical Services, Inc WST 371,09 $ 137,28 $ −63 %
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM 206,40 € 54,82 € −73 %
Straumann Holding STMN 97,86 CHF 45,50 CHF −54 %
Solventum Corporation SOLV 88,75 $ 130,51 $ +47 %

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Zhende Medical Co Ltd · Fair Value
21,74 ¥ −272%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhende Medical Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603301

Häufige Fragen

Ist Zhende Medical Co Ltd (603301) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,74 ¥ gegenüber einem Kurs von 80,95 ¥, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603301?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhende Medical Co Ltd liegt bei 21,74 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 80,95 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603301?
Zhende Medical Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,74 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, optimistisches Szenario 27,18 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhende Medical Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,74 ¥, gegenüber einem Kurs von 80,95 ¥ rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, optimistisches Szenario 27,18 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Zhende Medical Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhende Medical Co Ltd eine Dividende?
Zhende Medical Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhende Medical Co Ltd liegt er bei 21,74 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 80,95 ¥. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhende Medical Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 603301 über dem berechneten Fair Value: Kurs 80,95 ¥, Fair Value 21,74 ¥, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603301?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (80,95 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,74 ¥). Bei Zhende Medical Co Ltd liegen zwischen beiden 59,21 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhende Medical Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhende Medical Co Ltd mit rund 21,5 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 80,95 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,74 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603301?
Unsere Modelle spannen für Zhende Medical Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, mittleres 21,74 ¥, optimistisches 27,18 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 80,95 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603301?
Zhende Medical Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 81,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,74 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,8, KUV 5,0, EV/EBITDA 33,6.
Wie solide ist die Bilanz von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhende Medical Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603301 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhende Medical Co Ltd notiert bei 80,95 ¥, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,22 ¥ und 99 % über dem Tief von 40,63 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,74 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhende Medical Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Medline Inc, Becton, Dickinson and Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhende Medical Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 80,95 ¥, berechneter Fair Value 21,74 ¥ (−73 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603301 berechnet?
Wir rechnen Zhende Medical Co Ltd mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,74 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhende Medical Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 80,95 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,74 ¥, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhende Medical Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,18 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhende Medical Co Ltd lag 2014 bis 2024 bei +12,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge +9,4 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zhende Medical Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die Marktkapitalisierung von Zhende Medical Co Ltd beträgt 21,5 Mrd. CNY (≈ 2,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhende Medical Co Ltd liegt bei 4,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Der Gewinn je Aktie von Zhende Medical Co Ltd beträgt 1,00 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 81,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die Dividendenrendite von Zhende Medical Co Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die Nettomarge von Zhende Medical Co Ltd liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhende Medical Co Ltd liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhende Medical Co Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die operative Marge von Zhende Medical Co Ltd liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Der Umsatz von Zhende Medical Co Ltd wächst um +0,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Der Gewinn je Aktie von Zhende Medical Co Ltd wächst um +5,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Der freie Cashflow von Zhende Medical Co Ltd beträgt −11,7 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhende Medical Co Ltd (603301)?
Die Nettoverschuldung von Zhende Medical Co Ltd beträgt 325 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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