Zhende Medical Co (603301) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 22.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.89 – ¥100.22 · Fair‑Value‑Band ¥16.31 – ¥27.18 · der Kurs von ¥85.32 notiert über dem Fair Value von ¥21.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zhende Medical Co (603301) notiert aktuell bei ¥85.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhende Medical Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 325M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.31 (Bear Case) bis ¥27.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥85.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 331% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603301 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥25.14) gegenüber DCF-Modelle (¥2.62). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung. Das Unternehmen bietet Mulltupfer, Schoßschwamm und Flauschgazetupfer an; Vliestupfer; PBT-Verband, elastischer Verband, Kreppverband, Häkelverband, Webkantenverband, Untergusspolsterung und flauschige Mullrolle; Ankleideset; Erste-Hilfe-Kasten; Wattepad und Applikator; sowie Mullrolle und Bauchpolster. Darüber hinaus werden OP-Kittel, OP-Anzug, Aufwärmjacke, OP-Kopfbedeckung und Isolationskittel angeboten. OP-Tuch; Standard-OP-Set und kundenspezifisches Eingriffsset; Geräteabdeckung; OP-Klebeband, Handtuch und Flüssigkeitsauffangbeutel; Latex-OP-Handschuh; CSR-Verpackung; und wärmendes Deckensystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Isolationskittel, OP-Hauben, Schuhüberzüge, medizinische Masken und spezielle Atemschutzmasken an; Kompressionsverband und Kompressionsstrümpfe; Wundpflegeprodukte; vorgefüllte Spülspritzen; und Stoma und Zubehör. Darüber hinaus bietet es Atemwegsgesundheit, Haushaltsreinigung, IP-Zusammenarbeit, Nasenpflege, Schutzausrüstung und Hilfsmittel sowie persönliche Schönheitsprodukte. Zhende Medical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhende Medical Co entwickelte sich von ¥5.1B (FY2021) auf ¥4.3B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥261M (−18.7%/Jahr seit FY2021).

603301 ist 75% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.