Zhejiang Goldensea Envi Tech C (603311) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7,0 Mrd. CNY

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 401 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.64 – ¥40.92 · Fair‑Value‑Band ¥4.45 – ¥7.07 · der Kurs von ¥28.33 notiert über dem Fair Value von ¥5.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Goldensea Envi Tech C (603311) notiert aktuell bei ¥28.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Goldensea Envi Tech C einen Umsatz von 850 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 191 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.45 (Bear Case) bis ¥7.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 181% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 603311 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.29) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd produziert und vertreibt Umweltschutzfiltermaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Hochleistungsfiltermaterialien, funktionelle Filtermaterialien, multifunktionale Filtersiebe und verschiedene Filter mit Funktionen wie Virentötung, starker Desodorierung, Antiallergie und Formaldehydentfernung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd produziert und vertreibt Umweltschutzfiltermaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Hochleistungsfiltermaterialien, funktionelle Filtermaterialien, multifunktionale Filtersiebe und verschiedene Filter mit Funktionen wie Virentötung, starker Desodorierung, Antiallergie und Formaldehydentfernung. Seine Produkte werden häufig in Haushalts- und Gewerbeklimaanlagen, Luftreinigern, Küchengeräten, Reinigungsgeräten, Fahrzeugen mit neuer Energie, Ölfahrzeugen, Filtersystemen für Luftfahrtklimaanlagen, Frischluftsystemen, Haustierreinigung und Altenpflegeanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen bietet außerdem Luftfiltrationslösungen aus einer Hand, einschließlich Konstruktionsdesign, kundenspezifischer Produktion und Kundendienst, und stellt Ventilatoren, Spritzgussteile und andere Komponenten her. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Goldensea Environment Technology Co., Ltd. bekannt. Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuji, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Goldensea Envi Tech C entwickelte sich von ¥758M (FY2021) auf ¥855M (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥78.5M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

603311 ist 80% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.