Shuifa Energas Gas Co (603318) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.11 bis ¥8.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.46 – ¥14.55 · Fair‑Value‑Band ¥4.11 – ¥8.75 · der Kurs von ¥9.10 notiert über dem Fair Value von ¥7.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shuifa Energas Gas Co (603318) notiert aktuell bei ¥9.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shuifa Energas Gas Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 725M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.11 (Bear Case) bis ¥8.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 603318 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.27) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.7000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shuifa Energas Gas Co., Ltd. ist in China und international im Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Flüssigerdgas, CNG und schweren Kohlenwasserstoffen; Handel mit LNG; Betrieb von Gasversorgungsleitungen; Verkauf und Installation von Pipelinegas; sowie die Herstellung und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shuifa Energas Gas Co., Ltd. ist in China und international im Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Flüssigerdgas, CNG und schweren Kohlenwasserstoffen; Handel mit LNG; Betrieb von Gasversorgungsleitungen; Verkauf und Installation von Pipelinegas; sowie die Herstellung und Installation von Ausrüstungsprodukten für die Gas- und Gassystemtechnik. Darüber hinaus investiert, entwickelt, entwirft, installiert, nimmt sie in Betrieb, betreibt und wartet sie verteilte Energie. Shuifa Energas Gas Co., Ltd. war früher als Dalian Energas Gas-System Co., Ltd. bekannt. Shuifa Energas Gas Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shuifa Energas Gas Co entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥78.8M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.