Solareast Holdings (603366) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.36 – ¥21.78 · Fair‑Value‑Band ¥2.58 – ¥4.57 · der Kurs von ¥6.80 notiert über dem Fair Value von ¥3.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Solareast Holdings (603366) notiert aktuell bei ¥6.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solareast Holdings einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 228M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.58 (Bear Case) bis ¥4.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 603366 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥3.87) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solareast Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Warmwasserbereitern, Küchengeräten, Heizung mit sauberer Energie, Wasseraufbereitung und anderen Unternehmen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solareast Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Warmwasserbereitern, Küchengeräten, Heizung mit sauberer Energie, Wasseraufbereitung und anderen Unternehmen in China und international. Die Warmwasserbereiterprodukte des Unternehmens umfassen Solarwarmwasserbereiter, Luftenergie-Warmwasserbereiter, elektrische Warmwasserbereiter, Solarheizung, Luftenergie-Heizung, Gasheizungen usw.; Zu den Küchengeräten gehören verschiedene Dunstabzugshauben, Gasherde, integrierte Herde, Wasseraufbereiter, Elektro- und Gas-Warmwasserbereiter, Desinfektionsschränke, Dampföfen, Mikrowellenherde, eingebaute Elektroöfen, Geschirrspüler und Müllentsorger. und saubere Energieprodukte wie Solarheizung, Luftenergieheizung, Gaswandkessel, Multienergie-Heizprodukte usw., verteilte Photovoltaikentwicklung usw. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Taiyangyu, Sijimuge und Shuaikang an. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Solareast Holdings Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Lianyungang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solareast Holdings entwickelte sich von ¥4.2B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥175M (−4.8%/Jahr seit FY2021).

603366 ist 46% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.