China Kings Resources Group (603505) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 16.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.90 bis ¥11.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.47 – ¥25.80 · Fair‑Value‑Band ¥4.90 – ¥11.80 · der Kurs von ¥16.70 notiert über dem Fair Value von ¥6.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

China Kings Resources Group (603505) notiert aktuell bei ¥16.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Kings Resources Group einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.90 (Bear Case) bis ¥11.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 603505 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.08) gegenüber Substanzwert (¥1.46). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Kings Resources Group Co.,Ltd. investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Fluoritminen in der Volksrepublik China und entwickelt diese. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fluoritprodukte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Kings Resources Group Co.,Ltd. investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Fluoritminen in der Volksrepublik China und entwickelt diese. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fluoritprodukte, wie z. B. feines Fluoritpulver in Säurequalität zur Verwendung als chemisches Fluormaterial; hochwertiges Fluoritklumpenerz, das beim Schmelzen von Stahl und bei der Herstellung von Keramik und Zement verwendet wird; Feines Fluoritpulver in metallurgischer Qualität zur Herstellung von Pellets; und gewöhnliches Fluorit-Erz zur Herstellung von feinem Fluorit-Pulver. China Kings Resources Group Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Kings Resources Group entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥3.9B (FY2025), rund +38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥326M (+7.4%/Jahr seit FY2021).

603505 ist 61% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.