Shanghai Zhonggu Logistics Co (603565) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 20.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.53 (Bear) bis ¥15.88 (Bull), Basis ¥12.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.50 – ¥13.63 · Fair‑Value‑Band ¥9.53 – ¥15.88 · der Kurs von ¥10.39 notiert unter dem Fair Value von ¥12.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Shanghai Zhonggu Logistics Co (603565) notiert aktuell bei ¥10.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Zhonggu Logistics Co einen Umsatz von 10.6B CNY bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.53 (Bear Case) bis ¥15.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 603565 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥22.75) gegenüber Substanzwert (¥3.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Containertransportdienste in China an. Es bietet Containertransportdienste an; multimodale Transportdienste, wie kombinierter See-Land-Transport, kombinierter Fluss-See-Transport, Wasser-zu-Wasser-Umschlag, kombinierter See-Schienen-Transport und Kühlkettentransportdienste; elektronische Geschäftsplattform, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Containertransportdienste in China an. Es bietet Containertransportdienste an; multimodale Transportdienste, wie kombinierter See-Land-Transport, kombinierter Fluss-See-Transport, Wasser-zu-Wasser-Umschlag, kombinierter See-Schienen-Transport und Kühlkettentransportdienste; elektronische Geschäftsplattform, z. B. Versand von Big Data und E-Commerce-Plattform; digitalisierte Logistikdienstleistungen, einschließlich Buchungssystemen, Landtransportsystemen und Schiffsmanagementsystemen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Zhonggu Shipping Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Zhonggu Logistics Co entwickelte sich von ¥12.3B (FY2021) auf ¥10.6B (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (−4.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.