Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co Ltd (603567) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6,6 Mrd. CNY

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 371 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.4200 bis ¥1.95). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.28 – ¥18.89 · Fair‑Value‑Band ¥0.4200 – ¥1.95 · der Kurs von ¥5.61 notiert über dem Fair Value von ¥1.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co Ltd (603567) notiert aktuell bei ¥5.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 510 Mio. CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4200 (Bear Case) bis ¥1.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 603567 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.48) gegenüber Multiplikatoren (¥2.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chinesischer Arzneimittel in China. Es bietet Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Atmungssystem, Orthopädie, Tumore, Verdauungssystem, Infektionsbekämpfung, psychische Nerven, Urogenitalsystem und andere Krankheitsbereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chinesischer Arzneimittel in China. Es bietet Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Atmungssystem, Orthopädie, Tumore, Verdauungssystem, Infektionsbekämpfung, psychische Nerven, Urogenitalsystem und andere Krankheitsbereiche. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Hulin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥798M (FY2025), rund −33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.4B.

603567 ist 79% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.