Proya Cosmetics Co (603605) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 26.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (¥56.84 bis ¥139.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥55.37 – ¥135.52 · Fair‑Value‑Band ¥56.84 – ¥139.33 · der Kurs von ¥57.72 notiert unter dem Fair Value von ¥73.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Proya Cosmetics Co (603605) notiert aktuell bei ¥57.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥73.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Proya Cosmetics Co einen Umsatz von 10.5B CNY bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥56.84 (Bear Case) bis ¥139.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥57.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 603605 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥134.13) gegenüber Substanzwert (¥10.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Proya Cosmetics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kosmetika in China, Hongkong und international. Das Unternehmen bietet Hautpflege-, Make-up-, Körper- und Haarprodukte unter den Marken PROYA, TIMAGE, Off&Relax, Hapsode, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO und Anya an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Proya Cosmetics Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kosmetika in China, Hongkong und international. Das Unternehmen bietet Hautpflege-, Make-up-, Körper- und Haarprodukte unter den Marken PROYA, TIMAGE, Off&Relax, Hapsode, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO und Anya an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Online-Plattformen wie Tmall, Douyin, JD.com, Kwai und Pinduoduo sowie Taobao, JD.com und Vipshop. und Kosmetikfachgeschäfte, Kaufhäuser und Beauty-Mehrmarkengeschäfte. Das Unternehmen war früher als Proya (Huzhou) Cosmetics Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Proya Cosmetics Co., Ltd. Proya Cosmetics Co.,Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Proya Cosmetics Co entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥10.6B (FY2025), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.5B (+27.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.