Loncin Motor Co (603766) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 25.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥13.24 (Bear) bis ¥20.35 (Bull), Basis ¥16.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.77 – ¥16.55 · Fair‑Value‑Band ¥13.24 – ¥20.35 · der Kurs von ¥13.76 notiert unter dem Fair Value von ¥16.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Loncin Motor Co (603766) notiert aktuell bei ¥13.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loncin Motor Co einen Umsatz von 19.0B CNY bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.24 (Bear Case) bis ¥20.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 603766 ist mit 23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥22.10) gegenüber Substanzwert (¥3.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Loncin Motor Co., Ltd. produziert und vertreibt Stromaggregate, Landmaschinenausrüstung, leichte Antriebsaggregate und zweirädrige Motorräder in Japan und international. Es bietet Motorräder, Motorradmotoren, Freizeitfahrzeuge, Motoren, Landmaschinen sowie Motorteile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Loncin Motor Co., Ltd. produziert und vertreibt Stromaggregate, Landmaschinenausrüstung, leichte Antriebsaggregate und zweirädrige Motorräder in Japan und international. Es bietet Motorräder, Motorradmotoren, Freizeitfahrzeuge, Motoren, Landmaschinen sowie Motorteile. Das Unternehmen bietet auch Motoren mit großem Hubraum an; Generatoren, Wasserpumpen, Akkurasen und Motorhacken sowie Wartungsdienste. Es exportiert seine Produkte auch. Loncin Motor Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Loncin Motor Co entwickelte sich von ¥13.1B (FY2021) auf ¥19.1B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+43.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.