Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co (603819) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 3,1 Mrd. CNY (≈ 397 Mio. €) · ISIN CNE100003043
Was ist Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 741 % über unserem Fair Value von 1,79 ¥.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,38 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (1,15 ¥ bis 2,38 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,74 ¥ – 20,01 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,15 ¥ – 2,38 ¥ · der Kurs von 15,06 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,79 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co (603819) notiert aktuell bei 15,06 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,79 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 741,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,48 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,06 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,5700 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co einen Umsatz von 1,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 423 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,15 ¥ (Bear Case) bis 2,38 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,06 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 603819 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0535 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (2,48 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (0,5700 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company produziert und vertreibt Motoren, Generator-Stator- und Rotor-Stanzbleche sowie Eisenkerne in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company produziert und vertreibt Motoren, Generator-Stator- und Rotor-Stanzbleche sowie Eisenkerne in China und international. Das Unternehmen bietet Dieselgeneratoren, Windturbinen, Mittel- und Hochspannungsmotoren, Schienenmotoren, Aufzugsmotoren, Wechselstrommotoren und Mikromotoren an; und DC-Schrittmotoren, bürstenlose AC/DC-Motoren, DC-Servomotoren usw. für Haushalts- und Gewerbeanwendungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,7 Mio. CNY (−11,6 %/Jahr seit FY2021).
603819 ist 741 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 811 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 953,09 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 578,14 $ | 348,94 $ | −40 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 431,75 $ | 125,76 $ | −71 % |
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Häufige Fragen
Ist Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co (603819) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603819?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603819?
Wie hoch ist der Umsatz von Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co (603819)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603819?
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